Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМСКИЙ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 915 | 127 904 | 220 856 | 584 852 | 1 308 842 | 1 573 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 58 | 500 048 | 500 000 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 58 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 915 | 127 904 | 220 835 | 584 793 | 808 794 | 1 073 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 327 | 7 409 | 10 615 | 114 022 | 121 664 | 132 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 726 | 1 927 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 251 | 117 787 | 196 694 | 392 777 | 184 718 | 429 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 783 | 46 207 | 500 008 | 506 378 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 2 708 | 1 744 | 31 787 | 1 678 | 3 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 | 55 616 | 127 904 | 220 856 | 584 852 | 1 308 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 21 | 58 | 500 048 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 37 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 58 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 55 616 | 127 904 | 220 835 | 584 793 | 808 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 466 | 7 409 | 10 615 | 114 022 | 121 664 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 726 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 51 812 | 117 787 | 196 694 | 392 777 | 184 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 783 | 46 207 | 500 008 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 2 708 | 1 744 | 31 787 | 1 678 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 915 | 127 904 | 220 857 | 584 852 | 1 308 842 | 1 573 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 706 | 914 | 1 841 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 696 | 904 | 1 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 202 | 2 654 | 844 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 202 | 2 654 | 844 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 675 | 122 995 | 217 288 | 582 167 | 1 343 234 | 1 635 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 945 | 27 078 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 675 | 122 995 | 217 288 | 581 223 | 1 343 234 | 1 608 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 | 55 616 | 127 904 | 220 857 | 584 852 | 1 308 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 706 | 914 | 1 841 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 229 | 696 | 904 | 1 831 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 202 | 2 654 | 844 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 202 | 2 654 | 844 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 55 376 | 122 995 | 217 288 | 582 167 | 1 343 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 945 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 55 376 | 122 995 | 217 288 | 581 223 | 1 343 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 10 602 | 21 395 | 29 372 | 52 000 | 106 034 |
| Выручка за предыдущий год | 140 780 | 277 174 | 368 602 | 960 137 | 972 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 130 178 | 255 779 | 339 230 | 908 137 | 866 839 |
| Выручка за отчетный год | 143 661 | 277 174 | 368 602 | 960 137 | 972 873 | 347 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 395 | 29 372 | 52 000 | 106 034 | 11 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 865 | 12 953 | 2 393 | 3 240 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 222 | 28 506 | 27 021 | 103 176 | 7 698 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 12 026 | 465 | 368 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 347 | 255 779 | 339 230 | 908 137 | 866 839 | 336 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | 173 | 866 | 12 953 | 2 393 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 284 | 21 222 | 28 505 | 27 021 | 103 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 1 | 12 026 | 465 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 588 | 283 | 1 165 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 406 | 524 | 284 | 222 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 417 | 97 | 2 365 | 19 047 | 1 506 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 15 596 | 155 | 13 869 | 55 356 | 27 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 301 | 588 | 284 | 1 165 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 406 | 524 | 284 | 222 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 2 881 | 16 417 | 97 | 2 365 | 19 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 871 | 15 596 | 155 | 13 869 | 55 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 241 | 466 | 222 | 927 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 122 | 62 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 122 | 62 | 238 | 431 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 466 | 221 | 927 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 466 | 221 | 927 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 466 | 222 | 927 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 | 1 831 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 914 | 1 841 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 841 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 926 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 926 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 402 | 22 718 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 402 | 22 718 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 402 | 22 718 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 402 | 22 718 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 841 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 914 | 1 841 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 949 | 10 839 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 249 821 | 396 161 | 385 913 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 953 652 | 368 027 | 295 464 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 169 | 28 134 | 90 449 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 218 872 | 425 426 | 375 074 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 241 966 | 342 150 | 163 460 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 477 | 540 | 44 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 284 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 517 | 491 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 976 004 | 82 219 | 211 079 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 904 | 8 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 904 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 810 | 844 | 8 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 810 | 844 | 8 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 043 | 2 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 143,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | -22,7 млн ₽ |
| Активы | 65,9 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 220,9 млн ₽ | 584,9 млн ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 240 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,98 | 0,97 | 0,81 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 273,65 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 46 дн. | 144 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.