Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНИЦИАТИВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНИЦИАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 553 | 1 370 | 495 663 | 493 134 | 499 271 | 521 683 | 421 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 711 | 111 367 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 711 | 111 364 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 553 | 1 370 | 488 952 | 381 767 | 499 270 | 521 683 | 421 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 911 | 20 586 | 8 084 | 173 557 | 380 435 | 300 185 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 172 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 519 | 264 | 33 105 | 94 674 | 201 531 | 84 706 | 72 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 429 410 | 274 070 | 117 326 | 56 171 | 29 501 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 4 741 | 3 661 | 6 856 | 371 | 19 625 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 106 | 1 108 | 1 106 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 1 553 | 1 370 | 495 663 | 493 134 | 499 001 | 521 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 711 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 711 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 1 553 | 1 370 | 488 952 | 493 131 | 499 000 | 521 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 911 | 20 586 | 119 448 | 173 557 | 380 435 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 3 | 172 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 | 264 | 33 105 | 103 635 | 201 261 | 84 706 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 429 410 | 265 108 | 117 326 | 56 171 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 123 | 4 741 | 3 661 | 6 856 | 371 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 106 | 1 108 | 1 106 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 553 | 1 370 | 495 664 | 493 134 | 499 271 | 521 683 | 421 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 5 399 | 13 213 | 52 345 | 64 185 | 64 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 389 | 13 203 | 52 335 | 64 175 | 64 174 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 537 | 3 | 1 250 | 39 448 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 537 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | 39 448 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 493 | 1 377 | 489 728 | 479 918 | 445 676 | 418 050 | 357 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 531 | 356 | 630 | 3 | 4 489 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 | 846 | 264 356 | 103 238 | 152 312 | 174 697 | 97 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 225 016 | 376 035 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 293 359 | 238 864 | 259 952 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 1 553 | 1 370 | 495 663 | 493 134 | 499 001 | 521 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 60 | 5 399 | 13 213 | 52 345 | 64 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 5 389 | 13 203 | 52 335 | 64 175 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 | 139 154 | 1 250 | 39 448 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 537 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 151 | 1 250 | 39 448 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 493 | 1 377 | 489 728 | 340 767 | 445 406 | 418 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 84 | 531 | 356 | 630 | 3 | 4 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 409 | 846 | 264 356 | 103 238 | 152 042 | 174 697 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 225 016 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 883 | 293 359 | 238 864 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 225 | 46 025 | 21 103 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 548 | 1 284 | 94 595 | 169 821 | 67 299 | 45 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 867 | 1 059 | 103 078 | 170 331 | 21 274 | 24 710 | |
| Выручка за отчетный год | 5 548 | 1 284 | 94 595 | 169 821 | 67 299 | 46 326 | 129 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 8 490 | 46 025 | 21 103 | 9 629 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 820 | 18 125 | 8 526 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 277 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 918 | 9 149 | 3 205 | 2 978 | 1 103 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 121 | 1 059 | 103 078 | 161 331 | 21 274 | 25 223 | 120 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 42 820 | 18 125 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 229 | 277 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 7 918 | 9 149 | 3 205 | 2 978 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 363 | 6 780 | 9 878 | 49 382 | 15 893 | 1 317 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 685 | 18 488 | 11 438 | 2 057 | 2 894 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 9 072 | 2 705 | 754 | 509 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 505 | 30 606 | 976 | 3 194 | 122 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 8 | 193 707 | 29 485 | 3 147 | 6 729 | 9 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 6 780 | 9 834 | 49 382 | 15 893 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 685 | 18 488 | 11 438 | 2 057 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 72 | 2 705 | 754 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 505 | 30 606 | 976 | 3 194 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 8 | 193 707 | 29 529 | 3 147 | 6 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 5 413 | 7 815 | 39 132 | 11 840 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 5 | 1 358 | 2 004 | 10 251 | 3 948 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 5 | 1 358 | 2 004 | 10 251 | 3 948 | 1 318 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 5 413 | 7 815 | 39 132 | 11 840 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 5 413 | 7 815 | 39 132 | 11 840 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 5 413 | 7 815 | 39 132 | 11 840 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 389 | 13 203 | 52 335 | 64 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 399 | 13 213 | 52 345 | 64 185 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 203 | 52 335 | 64 175 | 64 174 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 213 | 52 345 | 64 185 | 64 184 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 814 | 39 132 | 11 840 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 814 | 39 132 | 11 840 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 814 | 39 132 | 11 840 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 814 | 39 132 | 11 840 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 389 248 | 52 345 | 64 185 | 64 184 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 230 414 | 13 213 | 52 345 | 64 185 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 768 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 455 | 158 802 | 233 530 | 282 642 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 641 | 148 542 | 1 735 | 34 912 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 814 | 10 260 | 5 946 | 146 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 412 | 201 886 | 351 439 | 258 874 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 513 | 166 090 | 21 239 | 19 181 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | 353 | 188 | 97 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 410 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 144 | 398 | 12 878 | 6 295 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 612 | 35 045 | 9 748 | 726 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 359 | 2 841 | 41 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 463 | 48 068 | 41 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 96 463 | 48 068 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 104 | 45 227 | 1 900 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 784 | 45 227 | 1 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 320 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 518 | 43 438 | 111 383 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 112 490 | 179 590 | 59 150 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 112 490 | 179 590 | 59 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 682 | 69 052 | 68 207 | 61 764 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 682 | 69 052 | 68 207 | 61 764 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 195 | 19 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39,1 млн ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 499,3 млн ₽ | 421,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 978 дн. | 911 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.