Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА "МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА "МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 099 | 202 421 | 253 265 | 257 172 | 240 475 | 228 318 | 229 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 361 | 2 668 | 184 169 | 139 713 | 139 713 | 139 713 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 361 | 20 000 | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 390 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 278 | 164 169 | 139 693 | 139 693 | 139 693 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 738 | 199 753 | 253 265 | 73 003 | 100 762 | 88 605 | 89 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 031 | 144 154 | 183 713 | 18 612 | 18 224 | 15 369 | 6 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 7 | 102 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 620 | 55 548 | 69 226 | 40 923 | 50 689 | 41 740 | 59 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 161 | 13 324 | 31 730 | 31 390 | 22 669 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 48 | 166 | 96 | 112 | 106 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 993 | 134 099 | 202 421 | 253 265 | 257 172 | 240 475 | 228 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 136 | 2 361 | 2 668 | 184 169 | 139 713 | 139 713 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 136 | 20 000 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 390 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 361 | 1 278 | 164 169 | 139 693 | 139 693 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 857 | 131 738 | 199 753 | 253 265 | 73 003 | 100 762 | 88 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 608 | 105 031 | 144 154 | 183 712 | 18 612 | 18 224 | 15 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 842 | 18 832 | 55 548 | 69 226 | 40 923 | 50 689 | 41 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 052 | 3 | 161 | 13 324 | 31 730 | 31 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 407 | 87 | 48 | 166 | 96 | 112 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 736 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 099 | 202 421 | 253 265 | 257 172 | 240 475 | 228 318 | 229 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 222 | 62 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | 212 | 52 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 726 | 17 132 | 7 865 | 1 964 | 607 | 607 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 726 | 17 132 | 7 865 | 1 964 | 607 | 607 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 150 | 145 825 | 241 202 | 254 024 | 238 302 | 227 489 | 228 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 655 | 66 528 | 65 383 | 46 899 | 23 967 | 24 321 | 24 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 495 | 79 297 | 175 819 | 207 125 | 214 335 | 203 168 | 203 647 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 993 | 134 099 | 202 421 | 253 265 | 257 172 | 240 475 | 228 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 222 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 | 212 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 726 | 17 132 | 7 865 | 1 964 | 607 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 726 | 17 132 | 7 865 | 1 964 | 607 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 103 | 134 150 | 145 825 | 241 202 | 254 024 | 238 302 | 227 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 775 | 75 655 | 66 528 | 65 383 | 46 899 | 23 967 | 24 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 328 | 58 495 | 79 297 | 175 819 | 207 125 | 214 335 | 203 168 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 612 | 35 864 | 48 660 | 62 006 | 64 075 | 64 985 | 49 542 |
| Выручка за предыдущий год | 18 231 | 111 862 | 135 899 | 78 263 | 64 075 | 64 985 | 49 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 381 | 75 998 | 87 239 | 16 257 | |||
| Выручка за отчетный год | 111 862 | 135 899 | 78 263 | 64 075 | 64 985 | 49 542 | 42 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 660 | 62 006 | 64 075 | 64 985 | 49 542 | 42 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 245 | 1 945 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 306 | 12 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 415 | 58 755 | 84 227 | 74 905 | 64 362 | 61 244 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 841 | 87 239 | 16 257 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 021 | 4 245 | 1 945 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 | 1 306 | 12 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 710 | 44 415 | 58 755 | 84 227 | 74 905 | 64 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 534 | 440 | 5 015 | 80 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 045 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | 3 | 573 | 1 073 | 901 | 601 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 539 | 5 807 | 9 411 | 4 072 | 2 891 | 1 394 | 1 055 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 431 | 2 287 | 14 239 | 24 750 | 17 377 | 15 674 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 564 | 2 972 | 9 712 | 659 | 612 | 281 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 440 | 5 015 | 81 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 392 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 032 | 178 | 3 | 573 | 1 073 | 901 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 539 | 5 807 | 9 411 | 4 072 | 2 891 | 1 394 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 399 | 2 287 | 14 239 | 24 750 | 17 377 | 283 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 564 | 2 972 | 9 712 | 659 | 612 | 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 352 | 4 926 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 10 | 3 | 88 | 89 | 67 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 10 | 3 | 88 | 89 | 67 | 17 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 914 | 42 | 19 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 914 | 42 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 352 | 4 926 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 352 | 4 926 | 13 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 352 | 4 926 | 14 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 212 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 209 | 222 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 4 926 | 13 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | 4 926 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 4 926 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 352 | 4 926 | 13 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 079 | 2 939 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 079 | 2 939 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 079 | 2 939 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 079 | 2 939 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 | 222 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 794 | 81 591 | 71 618 | 144 518 | 70 010 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 187 | 75 006 | 66 495 | 65 272 | 67 033 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 607 | 6 585 | 5 123 | 79 246 | 2 977 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 436 | 99 771 | 160 027 | 154 122 | 124 846 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 680 | 44 555 | 77 051 | 59 633 | 58 956 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 657 | 50 050 | 50 659 | 65 410 | 39 087 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 917 | 5 932 | 674 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 2 | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 099 | 5 166 | 29 394 | 23 145 | 26 127 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 049 | 106 390 | 36 545 | 56 636 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 652 | 119 555 | 57 936 | 56 636 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 990 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 652 | 340 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 555 | 37 946 | 56 272 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 603 | 347 | 13 165 | 21 391 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 891 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 603 | 13 165 | 1 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 347 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 554 | 18 693 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 161 | 18 693 | 15 934 | 8 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 161 | 16 570 | 15 934 | 3 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 800 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 123 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 607 | 33 986 | 35 324 | 1 806 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 607 | 33 986 | 35 324 | 1 804 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 | 17 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 253,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 125 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 947 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.