Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 605 | 19 004 | 16 923 | 18 530 | 20 915 | 22 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 749 | 706 | 536 | 1 211 | 995 | 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 749 | 706 | 536 | 1 211 | 995 | 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 855 | 18 297 | 16 387 | 17 319 | 19 921 | 22 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 422 | 11 170 | 13 799 | 14 454 | 13 394 | 13 952 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 303 | 6 836 | 2 297 | 2 610 | 6 136 | 7 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 291 | 291 | 255 | 391 | 700 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 833 | 17 605 | 19 004 | 16 923 | 18 530 | 20 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 925 | 749 | 706 | 536 | 1 211 | 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 925 | 749 | 706 | 536 | 1 211 | 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 909 | 16 855 | 18 298 | 16 386 | 17 319 | 19 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 969 | 8 422 | 11 171 | 13 798 | 14 454 | 13 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 506 | 8 303 | 6 836 | 2 297 | 2 610 | 6 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 130 | 291 | 291 | 255 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 605 | 19 004 | 16 923 | 18 530 | 20 915 | 22 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 4 019 | 6 603 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 602 | 22 285 | 18 185 | 18 278 | 16 897 | 16 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 499 | 10 431 | 3 832 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 103 | 11 854 | 14 353 | 18 278 | 16 897 | 16 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 833 | 17 605 | 19 004 | 16 923 | 18 530 | 20 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 | 4 019 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 666 | 21 602 | 22 286 | 18 185 | 18 278 | 16 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 411 | 11 499 | 10 431 | 3 832 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 255 | 10 103 | 11 855 | 14 353 | 18 278 | 16 896 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 004 | 1 981 | 3 852 | 2 910 | 4 741 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 517 | 29 457 | 33 622 | 38 933 | 42 248 | 48 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 688 | 27 453 | 31 641 | 35 081 | 39 338 | 43 452 |
| Выручка за отчетный год | 29 457 | 33 622 | 38 933 | 42 248 | 48 193 | 46 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 004 | 1 981 | 3 852 | 2 910 | 4 741 | 4 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 004 | 1 981 | 3 852 | 2 910 | 4 741 | 4 262 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 453 | 31 641 | 35 081 | 39 338 | 43 452 | 42 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 004 | 1 981 | 3 852 | 2 910 | 4 741 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 837 | 1 075 | 2 020 | 2 087 | 4 334 | 3 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 198 | 195 | 141 | 224 | 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 600 | 1 104 | 2 020 | 963 | 631 | 1 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 837 | 715 | 2 020 | 2 087 | 4 334 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 7 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 646 | 433 | 198 | 195 | 141 | 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 936 | 1 600 | 1 453 | 2 020 | 963 | 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 715 | 2 020 | 1 514 | 3 767 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 567 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 573 | 567 | 604 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 837 | 715 | 2 020 | 1 514 | 3 767 | 2 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 715 | 2 020 | 1 514 | 3 767 | 2 584 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 837 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 252 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,82 | 0,95 | 1,18 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,16 | 0,39 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,17 | 0,01 | 0,19 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 72,53 | 4,20 | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 3,8 % | 8,2 % | 18,0 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 600,8 % | 93,7 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 129 дн. | 134 дн. | 113 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.