Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДУРАЛНЕРУД", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДУРАЛНЕРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 917 | 29 816 | 39 472 | 28 559 | 20 490 | 12 803 | 9 994 | 3 526 | 4 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 553 | 1 360 | 902 | 902 | 903 | 902 | 895 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 553 | 1 360 | 284 | 284 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 276 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 284 | 284 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 364 | 28 456 | 38 531 | 27 657 | 19 587 | 11 900 | 9 099 | 3 526 | 4 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 681 | 6 081 | 11 729 | 7 975 | 4 847 | 4 845 | 2 334 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 28 | 11 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 037 | 19 614 | 19 489 | 13 155 | 7 186 | 7 008 | 6 735 | 3 189 | 4 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 | 3 008 | 2 423 | 270 | 45 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 204 | 37 | 9 | 1 | 30 | 337 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 302 | 4 239 | 4 075 | 7 264 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 948 | 23 917 | 29 816 | 39 472 | 28 559 | 20 490 | 12 803 | 2 869 | 3 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 203 | 2 553 | 1 360 | 941 | 903 | 903 | 902 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 203 | 2 553 | 1 360 | 322 | 284 | 284 | 284 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 619 | 619 | 619 | 619 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 745 | 21 364 | 28 457 | 38 531 | 27 656 | 19 587 | 11 900 | 2 869 | 3 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 811 | 2 681 | 6 081 | 11 729 | 7 975 | 4 847 | 4 845 | 411 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 28 | 11 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 750 | 16 265 | 19 614 | 19 489 | 13 155 | 7 186 | 7 008 | 2 385 | 3 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 696 | 256 | 3 008 | 2 423 | 270 | 45 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 646 | 204 | 37 | 9 | 1 | 73 | 337 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 2 302 | 4 239 | 4 075 | 7 264 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 917 | 29 816 | 39 472 | 28 559 | 20 490 | 12 803 | 9 994 | 3 526 | 4 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 805 | 1 255 | 1 678 | 661 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 245 | 1 668 | 651 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 451 | 5 650 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 451 | 5 650 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 112 | 28 561 | 23 343 | 22 249 | 23 530 | 26 725 | 26 122 | 15 261 | 14 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 348 | 22 175 | 11 256 | 11 587 | 136 | 1 775 | 1 909 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 764 | 6 386 | 12 087 | 10 662 | 23 394 | 24 950 | 24 213 | 15 247 | 14 802 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 948 | 23 917 | 29 816 | 39 472 | 28 559 | 20 490 | 12 803 | 2 869 | 3 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 514 | 1 805 | 1 255 | 1 678 | 661 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 795 | 1 245 | 1 668 | 651 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 451 | 5 650 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 451 | 5 650 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 434 | 22 112 | 28 561 | 23 342 | 22 249 | 23 530 | 26 725 | 15 193 | 15 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 627 | 348 | 22 175 | 11 256 | 11 587 | 136 | 1 775 | 16 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 659 | 21 764 | 6 387 | 12 086 | 10 662 | 23 394 | 24 950 | 15 177 | 15 247 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 167 | 2 447 | 3 396 | 4 202 | 523 | 6 | 98 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 897 | 35 358 | 21 141 | 22 230 | 2 960 | 224 | 224 | 952 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 270 | 32 911 | 17 745 | 18 028 | 2 437 | 218 | 126 | 1 151 | |
| Выручка за отчетный год | 35 358 | 21 141 | 22 230 | 2 960 | 224 | 224 | 366 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 396 | 4 202 | 523 | 6 | 98 | 298 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | 3 043 | 161 | 129 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 406 | 1 159 | 362 | 221 | 139 | 169 | 56 | 56 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 566 | 17 745 | 18 028 | 2 437 | 218 | 126 | 68 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 792 | 990 | 3 043 | 161 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 647 | 2 406 | 1 159 | 362 | 221 | 139 | 226 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 755 | 1 319 | 607 | 594 | 1 307 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 200 | 96 | 14 | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 33 | 2 317 | 8 | 67 | 134 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 795 | 1 802 | 1 069 | 3 258 | 104 | 53 | 57 | 1 658 | 1 406 |
| Прочие расходы за отчетный год | 897 | 1 440 | 1 357 | 4 542 | 3 668 | 3 574 | 2 493 | 1 008 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 1 627 | 1 319 | 607 | 4 607 | 594 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 169 | 200 | 96 | 14 | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 33 | 2 317 | 8 | 67 | 73 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 795 | 1 802 | 1 069 | 3 258 | 104 | 53 | 7 386 | 1 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 897 | 1 440 | 1 357 | 4 542 | 3 668 | 3 574 | 2 282 | 1 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 1 291 | 1 101 | 423 | 4 595 | 589 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 336 | 218 | 184 | 104 | 10 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 218 | 184 | 104 | 10 | 4 | 41 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 748 | 727 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 748 | 727 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 291 | 1 101 | 423 | 589 | 1 307 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 291 | 1 101 | 423 | 589 | 1 307 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 291 | 1 101 | 423 | 4 595 | 589 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 589 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 28,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -11,7 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,45 | 0,23 | 0,30 | 1,58 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,26 | 0,23 | 0,30 | 1,05 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | -3,33 | -2,38 | 0,35 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,23 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -28,3 % | 16,7 % | 29,9 % | 3,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 16,8 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | 1,66 | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 70 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 194 дн. | 14 035 дн. | — | — | 53 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 597 дн. | 72 276 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -3,33 | -2,38 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -32,37 | -22,15 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -238 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 17914).