Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 379 | 40 058 | 43 073 | 44 188 | 41 322 | 29 330 | 31 475 | 35 185 | 26 141 | 23 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 054 | 16 764 | 14 949 | 13 479 | 13 094 | 11 106 | 6 556 | 6 126 | 5 186 | 6 402 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 181 | 99 | 18 | 16 | 13 | 10 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 873 | 16 664 | 14 931 | 13 463 | 13 081 | 11 095 | 6 553 | 6 126 | 5 186 | 6 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 325 | 23 295 | 28 124 | 30 709 | 28 228 | 18 224 | 24 920 | 29 059 | 20 955 | 16 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 081 | 575 | 614 | 418 | 271 | 161 | 90 | 109 | 150 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 465 | 21 678 | 26 147 | 29 589 | 27 722 | 16 676 | 23 526 | 24 745 | 14 879 | 16 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 912 | 316 | 3 746 | 5 875 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 681 | 1 028 | 1 359 | 562 | 231 | 475 | 988 | 459 | 51 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 14 | 4 | 141 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 769 | 38 379 | 40 058 | 43 073 | 44 188 | 41 322 | 34 955 | 31 475 | 35 185 | 26 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 447 | 19 054 | 16 764 | 14 949 | 13 479 | 13 094 | 6 822 | 6 556 | 6 126 | 5 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 181 | 99 | 18 | 16 | 10 | 5 | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 447 | 18 873 | 16 664 | 14 931 | 13 463 | 13 081 | 6 817 | 6 553 | 6 126 | 5 186 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 322 | 19 325 | 23 295 | 28 124 | 30 709 | 28 228 | 28 132 | 24 920 | 29 059 | 20 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 360 | 1 081 | 575 | 614 | 418 | 271 | 165 | 90 | 109 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 578 | 17 465 | 21 678 | 26 147 | 29 589 | 27 722 | 20 576 | 23 526 | 24 745 | 20 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 757 | 316 | 3 746 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 681 | 1 028 | 1 359 | 562 | 231 | 1 627 | 988 | 459 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 97 | 14 | 4 | 141 | 3 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 379 | 40 058 | 43 073 | 44 188 | 41 322 | 29 330 | 31 475 | 35 185 | 26 141 | 23 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 862 | 24 988 | 28 906 | 31 281 | 33 650 | 21 740 | 19 136 | 22 981 | 19 872 | 21 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 362 | 22 488 | 26 406 | 28 781 | 31 150 | 19 240 | 16 636 | 20 481 | 17 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 518 | 648 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 518 | 648 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 000 | 14 423 | 14 167 | 12 907 | 7 672 | 7 590 | 12 339 | 12 204 | 6 268 | 1 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 578 | 2 818 | 825 | 825 | 825 | 825 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 422 | 11 605 | 13 342 | 12 083 | 6 847 | 6 765 | 12 331 | 12 196 | 6 260 | 1 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 769 | 38 379 | 40 058 | 43 073 | 44 188 | 41 322 | 34 955 | 31 475 | 35 185 | 26 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 001 | 17 862 | 24 988 | 28 906 | 31 281 | 33 650 | 15 535 | 19 136 | 22 981 | 19 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 501 | 15 362 | 22 488 | 26 406 | 28 781 | 31 150 | 13 035 | 16 636 | 20 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 388 | 4 518 | 648 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 388 | 4 518 | 648 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 380 | 16 000 | 14 423 | 14 167 | 12 907 | 7 672 | 19 419 | 12 339 | 12 204 | 6 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 752 | 5 578 | 2 818 | 825 | 825 | 825 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 628 | 10 422 | 11 605 | 13 342 | 12 083 | 6 847 | 19 411 | 12 331 | 12 196 | 6 260 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 893 | 8 414 | 9 465 | 5 075 | 4 213 | 4 630 | 7 698 | 11 395 | 10 477 | 50 399 |
| Выручка за предыдущий год | 41 845 | 42 444 | 39 450 | 34 138 | 36 127 | 38 750 | 24 700 | 31 137 | 27 324 | 26 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 952 | 34 030 | 29 985 | 29 063 | 31 914 | 34 120 | 17 002 | 19 742 | 16 847 | 24 006 |
| Выручка за отчетный год | 42 444 | 39 450 | 34 138 | 36 127 | 38 750 | 32 807 | 31 137 | 27 324 | 26 393 | 26 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 414 | 9 465 | 5 075 | 4 213 | 4 630 | 6 405 | 11 395 | 10 477 | 7 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 414 | 9 465 | 5 075 | 4 213 | 4 630 | 1 820 | 5 641 | 4 711 | 2 387 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 585 | 5 754 | 5 766 | 5 539 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 030 | 29 985 | 29 063 | 31 914 | 34 120 | 26 402 | 19 742 | 16 847 | 18 467 | 23 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 893 | 8 414 | 9 465 | 5 075 | 4 213 | 4 630 | 1 965 | 5 641 | 4 711 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 733 | 5 754 | 5 766 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 559 | 7 889 | 4 240 | 2 735 | 2 941 | 4 058 | 5 286 | 1 807 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 22 | 205 | 38 | 397 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 850 | 342 | 8 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 166 | 82 | 675 | 2 634 | 86 | 108 | 1 252 | 72 | 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 052 | 1 400 | 909 | 2 153 | 4 326 | 13 305 | 1 896 | 715 | 5 108 | 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 979 | 5 559 | 7 889 | 4 240 | 2 735 | 2 941 | 14 298 | 4 058 | 5 286 | 5 577 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 108 | 205 | 38 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 108 | 850 | 342 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 47 | 166 | 82 | 675 | 2 634 | 24 553 | 108 | 1 252 | 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 034 | 2 052 | 1 400 | 909 | 2 153 | 4 326 | 12 328 | 1 896 | 715 | 5 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 565 | 4 860 | 7 126 | 3 917 | 2 375 | 2 543 | 12 213 | 3 601 | 4 304 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 857 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 414 | 699 | 763 | 323 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 951 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 699 | 763 | 323 | 360 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 860 | 7 126 | 3 917 | 2 375 | 2 543 | 3 601 | 4 304 | 1 648 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 860 | 7 126 | 3 917 | 2 375 | 2 543 | 3 601 | 4 304 | 1 648 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 565 | 4 860 | 7 126 | 3 917 | 2 375 | 2 543 | 12 213 | 3 601 | 4 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 41,3 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,3 % | -5,1 % | -12,2 % | -3,4 % | +0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 2,40 | 2,02 | 2,38 | 3,34 | 10,10 | 2,28 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,64 | 2,38 | 2,01 | 2,37 | 3,32 | 10,02 | 2,03 ▲ | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,11 | 0,34 | 0,95 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,74 | 0,61 | 0,65 | 0,76 | 0,93 | 0,62 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,35 | 0,64 | 0,53 | 0,32 | 0,08 | 0,29 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 5,5 % | 18,1 % | 17,2 % | 9,0 % | 10,2 % | 12,4 % ▼ | 19,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | -36,3 % | 11,6 % | 15,8 % | -11,8 % | 6,2 % | 8,3 % ▼ | 21,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | -40,6 % | 11,4 % | 12,2 % | -11,9 % | 7,1 % | 2,4 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | -54,8 % | 18,8 % | 18,7 % | -15,6 % | 7,6 % | 9,7 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 1,12 | 0,99 | 0,78 | 1,01 | 1,13 | 0,41 ▲ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 261 дн. | 186 дн. | 276 дн. | 331 дн. | 206 дн. | 231 дн. | 141 дн. ▼ | 397 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 10,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12542).