Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЕБЁССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЕБЁССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 631 | 39 429 | 98 504 | 95 733 | 86 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 669 | 804 | 5 700 | 11 214 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 669 | 804 | 5 700 | 11 214 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 962 | 38 625 | 92 804 | 84 519 | 86 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 891 | 12 850 | 45 723 | 34 956 | 46 258 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 029 | 20 622 | 42 316 | 49 478 | 40 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 5 153 | 4 765 | 85 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 810 | 29 892 | 60 193 | 100 985 | 95 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 146 | 1 219 | 283 | 20 629 | 11 214 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 146 | 1 219 | 283 | 20 629 | 11 214 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 664 | 28 673 | 59 910 | 80 356 | 84 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 825 | 12 967 | 28 986 | 38 094 | 34 956 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 15 690 | 30 420 | 37 497 | 49 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 16 | 504 | 4 765 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 631 | 39 429 | 98 504 | 95 733 | 86 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 539 | 1 827 | 2 327 | 5 883 | 3 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 631 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 817 | 2 317 | 3 242 | 3 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 724 | 1 930 | 892 | 79 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 107 | 1 930 | 892 | 79 400 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 617 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 092 | 21 878 | 94 247 | 88 958 | 4 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 937 | 21 000 | 93 432 | 86 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 155 | 878 | 815 | 2 851 | 4 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 810 | 29 892 | 60 193 | 100 985 | 95 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 1 552 | 2 077 | 5 141 | 5 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 631 | 2 631 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 542 | 2 067 | 2 500 | 3 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 3 038 | 1 930 | 892 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 038 | 1 930 | 892 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 781 | 23 340 | 55 078 | 93 914 | 88 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 937 | 21 500 | 55 000 | 93 432 | 86 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 | 1 840 | 78 | 482 | 2 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 183 | 1 819 | 4 605 | 12 748 | 15 369 |
| Выручка за предыдущий год | 3 616 | 44 838 | 202 244 | 200 546 | 256 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 567 | 43 019 | 197 639 | 187 798 | 240 997 |
| Выручка за отчетный год | 33 694 | 227 970 | 200 346 | 256 366 | 134 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 335 | 12 320 | 15 369 | 10 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 876 | 12 320 | 15 369 | 10 072 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 459 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 128 | 222 635 | 188 026 | 240 997 | 124 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 630 | 4 605 | 12 748 | 15 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 189 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 528 | 313 | 928 | 211 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 716 | 11 820 | 13 860 | 9 007 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 354 | 1 178 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 541 | 1 759 | 854 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 386 | 541 | 928 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 409 | 11 820 | 13 860 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 400 | 154 | 1 178 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 503 | 210 | 541 | 1 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 13 | 250 | 433 | 742 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 2 | 41 | 108 | 186 |
| Прочее за предыдущий год | 112 | 95 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 58 | 63 | 186 | 42 |
| Прочее за отчетный год | 195 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 529 | 275 | 250 | 742 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 529 | 275 | 250 | 742 | 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 250 | 433 | 742 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 2 067 | 2 500 | 3 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 552 | 2 077 | 2 510 | 3 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 817 | 2 317 | 3 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 827 | 2 327 | 3 252 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 250 | 742 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | 250 | 742 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 250 | 742 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 | 250 | 742 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 827 | 2 327 | 3 252 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 552 | 2 077 | 2 327 | 3 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 250 767 | 236 762 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 767 | 236 408 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 354 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 630 | 276 086 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 108 | 260 845 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 624 | 2 362 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 716 | 11 820 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 104 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 | 955 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 000 | 38 432 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 38 432 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 38 432 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 33,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,86 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.