Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТПРОФИТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 733 | 131 659 | 107 866 | 165 122 | 172 133 | 179 660 | 205 607 | 214 915 | 217 287 | 148 771 | 147 526 | 131 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 403 | 121 333 | 104 275 | 161 731 | 165 704 | 171 551 | 161 067 | 136 440 | 130 469 | 59 780 | 54 467 | 94 501 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 14 | 57 421 | 10 160 | 7 389 | 29 448 | 23 459 | 17 469 | 11 480 | 5 490 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 016 | 59 395 | 53 406 | 47 416 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 304 | 104 285 | 104 275 | 104 275 | 106 275 | 106 275 | 104 285 | 106 992 | 107 010 | 42 311 | 42 987 | 89 011 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 35 | 34 | 1 710 | 1 977 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 | 10 326 | 3 591 | 3 391 | 6 429 | 8 109 | 44 540 | 78 475 | 86 818 | 88 991 | 93 059 | 36 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 000 | 307 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 171 | 327 | 890 | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 6 073 | 2 650 | 2 372 | 3 562 | 2 376 | 4 473 | 78 446 | 86 794 | 88 965 | 93 032 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 941 | 940 | 1 536 | 4 587 | 38 298 | 36 591 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 281 | 77 | 4 | 256 | 1 765 | 29 | 24 | 26 | 27 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 | 734 | 131 659 | 107 866 | 165 122 | 172 133 | 179 660 | 223 040 | 214 915 | 217 287 | 148 771 | 147 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 403 | 121 333 | 104 275 | 161 731 | 165 704 | 171 551 | 144 075 | 136 440 | 130 469 | 59 780 | 112 897 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 14 | 57 421 | 10 160 | 37 285 | 29 448 | 23 459 | 17 469 | 11 480 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 016 | 59 395 | 53 406 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 362 | 104 285 | 104 275 | 104 275 | 106 275 | 106 275 | 106 790 | 106 992 | 107 010 | 42 311 | 101 417 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 304 | 18 | 35 | 34 | 1 710 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 331 | 10 326 | 3 591 | 3 391 | 6 429 | 8 109 | 78 965 | 78 475 | 86 818 | 88 991 | 34 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 2 | 1 000 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 171 | 327 | 890 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 266 | 6 074 | 2 650 | 2 372 | 3 562 | 2 376 | 78 941 | 78 446 | 86 794 | 88 965 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 941 | 940 | 1 536 | 4 587 | 34 602 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 65 | 281 | 77 | 4 | 256 | 24 | 29 | 24 | 26 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 733 | 131 659 | 107 866 | 165 122 | 172 133 | 179 660 | 205 607 | 214 915 | 217 287 | 148 771 | 147 526 | 131 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 157 | 55 240 | 112 519 | 112 524 | 118 324 | 116 985 | 108 215 | 106 592 | 40 565 | 40 008 | 18 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 57 431 | 57 431 | 69 931 | 69 931 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 147 | 55 230 | 55 088 | 55 093 | 48 393 | 47 054 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 134 | 76 502 | 52 626 | 52 603 | 59 609 | 61 335 | 88 621 | 106 700 | 110 695 | 108 206 | 107 518 | 112 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 358 | 2 446 | 2 021 | 2 209 | 27 | 28 | 22 | 48 966 | 47 779 | 48 441 | 48 978 | 49 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 776 | 74 056 | 50 605 | 50 394 | 59 582 | 61 307 | 88 599 | 57 695 | 62 709 | 59 560 | 58 268 | 62 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 207 | 205 | 272 | 401 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 987 | 734 | 131 659 | 107 866 | 165 122 | 172 133 | 179 660 | 223 040 | 214 915 | 217 287 | 148 771 | 147 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 157 | 55 240 | 112 519 | 112 524 | 118 324 | 111 302 | 108 215 | 106 592 | 40 565 | 40 008 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 57 431 | 57 431 | 69 931 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 147 | 55 230 | 55 088 | 55 093 | 48 393 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 424 | 2 134 | 76 502 | 52 626 | 52 603 | 59 609 | 61 335 | 111 738 | 106 700 | 110 695 | 108 206 | 107 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 393 | 1 358 | 2 446 | 2 021 | 2 209 | 27 | 28 | 49 917 | 48 966 | 47 779 | 48 441 | 48 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 776 | 74 056 | 50 605 | 50 394 | 59 582 | 61 307 | 61 821 | 57 695 | 62 709 | 59 560 | 58 268 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 207 | 205 | 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 771 | 9 592 | 3 526 | 253 | 581 | 15 279 | 12 638 | 12 435 | 12 368 | 12 439 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 058 | 5 588 | 600 | 820 | 4 530 | 5 500 | 3 650 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 771 | 2 466 | 2 062 | 347 | 239 | 10 803 | 9 779 | 8 988 | 8 235 | 8 168 | 8 239 | |
| Выручка за отчетный год | 12 058 | 5 588 | 600 | 820 | 4 530 | 5 593 | 3 650 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 6 927 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 526 | 253 | 581 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 115 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 527 | 70 | 18 | 466 | 2 088 | 1 199 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 565 | 2 062 | 347 | 239 | 10 803 | 10 062 | 8 988 | 8 235 | 8 168 | 8 239 | 9 920 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 183 | 115 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 099 | 3 527 | 70 | 18 | 466 | 2 088 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 56 846 | 104 | 6 | 8 839 | 8 428 | 72 847 | 8 012 | 28 659 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 93 | 58 | 57 | 163 | 1 898 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | 143 | 316 | 222 | 143 | 28 | 164 | 3 247 | 2 923 | 2 693 | 2 537 | 2 401 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 372 | 16 944 | 17 | 2 003 | 23 | 4 907 | 5 452 | 5 419 | 5 417 | 5 417 | 5 294 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 9 395 | 16 800 | 12 | 2 026 | 171 | 2 534 | 140 | 86 | 64 737 | 58 | 20 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 95 | 56 847 | 104 | 6 | 9 249 | 8 823 | 8 428 | 72 847 | 8 012 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 93 | 58 | 57 | 163 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 186 | 143 | 316 | 222 | 143 | 28 | 3 410 | 3 247 | 2 923 | 2 693 | 2 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 372 | 16 944 | 17 | 2 003 | 23 | 5 550 | 5 444 | 5 419 | 5 417 | 5 417 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 212 | 9 394 | 16 800 | 12 | 2 026 | 171 | 289 | 132 | 86 | 64 737 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 56 559 | 83 | 5 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 46 | 660 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 1 675 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 3 | 46 | 46 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 083 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 083 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 1 | 1 675 | 267 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 56 558 | 83 | 5 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 56 558 | 83 | 5 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 56 559 | 83 | 5 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 57 431 | 57 431 | 69 931 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 147 | 55 230 | 55 088 | 55 093 | 48 393 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 157 | 55 240 | 112 519 | 112 524 | 118 324 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 57 431 | 57 431 | 69 931 | 69 931 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 230 | 55 088 | 55 093 | 48 393 | 47 054 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 240 | 112 519 | 112 524 | 118 324 | 116 985 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 5 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 5 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 5 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 5 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 6 700 | 1 339 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 6 700 | 1 339 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 6 700 | 1 339 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 142 | 6 700 | 1 339 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 240 | 112 519 | 112 524 | 118 324 | 116 985 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 157 | 55 240 | 112 519 | 112 524 | 118 324 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | 2 247 | 22 341 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 841 | 331 | 2 010 | 5 135 | 44 755 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 | 37 | 119 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 368 | 4 233 | 5 551 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 569 | 294 | 642 | 783 | 39 204 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 955 | 264 | 4 364 | 2 888 | 22 414 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 | 361 | 54 | 155 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | 204 | 419 | 597 | 573 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 327 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | 60 | 3 584 | 2 237 | 21 686 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 3 105 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 10 | 203 | 6 130 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 98 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 4 900 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 666 | 105 | 1 230 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 517 | 432 | 3 025 | 15 004 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 007 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 | 432 | 3 025 | 15 004 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 600 | 2 510 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 002 | 4 328 | 700 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 002 | 328 | 700 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 402 | 1 818 | 5 100 | 6 528 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 399 | 1 818 | 5 100 | 6 528 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 252 | 1 509 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -66,0 млн ₽ | -557 тыс. ₽ | -21,1 млн ₽ | ||
| Активы | 214,9 млн ₽ | 217,3 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 108,2 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,1 % | 0,0 % | 0,0 % | +64,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,33 | 2,58 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,33 | 2,37 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,81 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,49 | 0,27 | 0,27 | 0,14 | 0,76 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,04 | 2,67 | 2,69 | 5,95 | 0,16 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -146,2 % | -96,1 % | -94,5 % | -96,2 % | -43,2 % | 8,6 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | -84,6 % | -38,6 % | -1 572,1 % | -13,3 % | -304,4 % | 4,8 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -0,7 % | -44,4 % | -0,4 % | -16,0 % | 3,5 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | -1,5 % | -162,8 % | -1,4 % | -111,5 % | 10,7 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 1,37 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 845 дн. | 7 543 дн. | 7 731 дн. | 8 085 дн. | — | 84 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 11 дн. | 1 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 343 дн. | 2 779 дн. | 2 662 дн. | 2 581 дн. | 2 287 дн. | 33 дн. ▼ | 173 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,36 | -0,28 | -0,22 | -0,16 | -2,05 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 8,46 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -304,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).