Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ КАПИТАЛ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 009 | 86 941 | 86 495 | 85 757 | 78 253 | 76 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 959 | 84 969 | 15 285 | 84 205 | 76 639 | 15 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 579 | 15 709 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 121 | 17 936 | 16 331 | 15 601 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 380 | 69 260 | 1 164 | 66 269 | 60 308 | 240 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 050 | 1 972 | 71 210 | 1 552 | 1 614 | 60 573 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 036 | 1 915 | 1 520 | 1 459 | 1 406 | 2 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 320 | 60 | 57 924 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 57 | 370 | 93 | 148 | 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 009 | 86 941 | 86 495 | 85 757 | 78 253 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 959 | 84 969 | 15 285 | 84 205 | 76 639 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 579 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 709 | 14 121 | 17 936 | 16 331 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 380 | 69 260 | 1 164 | 66 269 | 60 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 050 | 1 972 | 71 210 | 1 552 | 1 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 036 | 1 915 | 1 520 | 1 459 | 1 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 320 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 57 | 370 | 93 | 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 009 | 86 941 | 86 495 | 85 757 | 78 253 | 76 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 523 | 5 825 | 7 915 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 146 | 4 878 | 5 191 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 847 | 2 624 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 498 | 90 760 | 88 843 | 81 100 | 35 263 | 38 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 498 | 90 760 | 88 843 | 81 100 | 35 263 | 38 020 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 23 | 212 | 134 | 37 165 | 30 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 37 069 | 30 351 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 23 | 21 | 13 | 14 | 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 121 | 82 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 009 | 86 941 | 86 495 | 85 757 | 78 253 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 523 | 5 825 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 146 | 4 878 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 847 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 498 | 90 760 | 88 843 | 81 100 | 35 263 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 498 | 90 760 | 88 843 | 81 100 | 35 263 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 23 | 212 | 134 | 37 165 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 37 069 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 23 | 21 | 13 | 14 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 121 | 82 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 3 364 | 1 730 | 1 948 | 1 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 928 | 3 364 | 3 553 | 3 630 | 3 555 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 799 | 1 823 | 1 682 | 1 614 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 928 | 3 364 | 3 553 | 3 630 | 3 555 | 4 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 526 | 1 730 | 1 948 | 1 941 | 3 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 526 | 800 | 1 233 | 1 253 | 1 669 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 930 | 715 | 688 | 1 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 799 | 2 838 | 1 823 | 1 682 | 1 614 | 1 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 | 526 | 800 | 1 233 | 1 253 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 838 | 930 | 715 | 688 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 833 | 1 327 | 1 979 | 1 710 | 1 827 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 481 | 648 | 460 | 142 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 241 | 337 | 224 | 231 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 239 | 229 | 222 | 202 | 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 218 | 842 | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 232 | 296 | 16 | 17 | 25 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 833 | 1 327 | 1 979 | 1 710 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 599 | 481 | 648 | 460 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | 241 | 337 | 224 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 239 | 229 | 222 | 202 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 218 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 232 | 296 | 16 | 17 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 777 | 1 282 | 1 937 | 1 570 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 56 | 45 | 42 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 56 | 45 | 42 | 140 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 777 | 1 282 | 7 083 | 1 302 | 2 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 777 | 1 282 | 1 937 | 1 570 | 1 777 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 146 | 313 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 777 | 1 282 | 7 083 | 1 302 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 146 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 146 | 4 878 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 847 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 523 | 5 825 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 878 | 5 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 847 | 2 624 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 825 | 7 915 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 313 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 1 570 | 1 777 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 282 | 1 570 | 2 090 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 1 570 | 1 777 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 282 | 1 570 | 1 777 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 313 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 313 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 268 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 268 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 268 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 268 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 825 | 7 915 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 523 | 5 825 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 314 | 2 359 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 195 | 3 579 | 9 922 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 561 | 3 579 | 2 876 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 634 | 6 046 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 881 | 1 220 | 11 153 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 411 | 371 | 269 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 631 | 431 | 1 381 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 231 | 191 | 198 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 608 | 227 | 9 305 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 857 | 6 475 | 5 547 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 157 | 6 475 | 5 547 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 | 5 605 | 5 404 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 082 | 870 | 143 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 058 | 8 779 | 4 950 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 058 | 8 779 | 4 950 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 313 | 55 | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | 777 тыс. ₽ |
| Активы | 92,0 млн ₽ | 86,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,46 | 85,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,46 | 85,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 2,48 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 85,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.