Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 949 | 58 037 | 45 348 | 44 253 | 52 048 | 49 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 43 | 9 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 43 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 949 | 58 037 | 45 271 | 44 210 | 52 040 | 49 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 192 | 55 590 | 44 279 | 42 444 | 49 616 | 46 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 757 | 2 447 | 992 | 1 766 | 2 424 | 3 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 902 | 80 949 | 58 037 | 45 348 | 44 253 | 52 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 43 | 9 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 43 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 902 | 80 949 | 58 037 | 45 271 | 44 210 | 52 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 887 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 286 | 75 192 | 55 590 | 44 279 | 42 444 | 49 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 729 | 5 757 | 2 447 | 992 | 1 766 | 2 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 949 | 58 037 | 45 348 | 44 253 | 52 048 | 49 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 764 | 78 454 | 69 910 | 69 619 | 77 249 | 71 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 645 | 9 115 | 11 591 | 10 851 | 709 | 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 119 | 69 339 | 58 319 | 58 768 | 76 540 | 71 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 902 | 80 949 | 58 037 | 45 348 | 44 253 | 52 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 295 | 103 764 | 78 454 | 69 910 | 69 619 | 77 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 415 | 17 645 | 9 115 | 11 591 | 10 851 | 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 880 | 86 119 | 69 339 | 58 319 | 58 768 | 76 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 187 | 5 402 | 1 386 | 2 985 | 4 555 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 589 | 25 604 | 21 442 | 16 540 | 21 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 402 | 20 202 | 20 056 | 13 555 | 16 903 | |
| Выручка за отчетный год | 15 589 | 25 603 | 21 442 | 16 540 | 21 458 | 28 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 5 401 | 1 386 | 2 985 | 4 555 | 5 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 187 | 5 401 | 1 386 | 2 985 | 4 555 | 5 950 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 402 | 20 202 | 20 056 | 13 555 | 16 903 | 22 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 187 | 5 402 | 1 386 | 2 985 | 4 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 642 | 351 | 3 012 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 5 | 11 | 10 | 3 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 125 | 134 | 48 | 154 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 520 | 2 879 | 5 411 | 3 633 | 4 355 | 3 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 643 | 351 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 5 | 11 | 10 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 125 | 134 | 48 | 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 520 | 2 879 | 5 411 | 3 633 | 4 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 400 | 165 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 243 | 244 | 195 | 186 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 243 | 244 | 195 | 186 | 267 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 399 | 165 | 2 745 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 399 | 165 | 2 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -805 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 80,9 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22,8 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | -24,6 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -22,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,74 | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,74 | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,35 | -0,54 | -0,57 | -0,48 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 4,1 % | -9,1 % | -1,8 % | 0,3 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.