Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ - КАМА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ - КАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 875 | 9 458 | 9 831 | 10 193 | 8 632 | 11 358 | 5 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 208 | 8 266 | 6 590 | 4 150 | 3 605 | 2 757 | 2 309 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 208 | 8 266 | 6 590 | 4 150 | 3 605 | 2 757 | 2 309 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 666 | 1 191 | 3 240 | 6 043 | 5 027 | 8 601 | 3 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 577 | 1 133 | 2 940 | 5 839 | 4 875 | 7 750 | 2 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 57 | 300 | 204 | 152 | 851 | 962 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 952 | 6 875 | 9 458 | 9 831 | 10 193 | 8 632 | 11 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 222 | 4 208 | 8 266 | 6 590 | 4 150 | 3 605 | 2 757 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 222 | 4 208 | 8 266 | 6 590 | 4 150 | 3 605 | 2 757 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 730 | 2 666 | 1 191 | 3 241 | 6 043 | 5 027 | 8 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 678 | 2 577 | 1 133 | 2 941 | 5 839 | 4 875 | 7 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 79 | 57 | 300 | 204 | 152 | 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 875 | 9 458 | 9 831 | 10 193 | 8 632 | 11 358 | 5 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 649 | 16 847 | 19 241 | 19 882 | 20 170 | 22 396 | 22 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 513 | 16 650 | 19 026 | 19 599 | 19 430 | 22 069 | 21 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 197 | 215 | 283 | 740 | 327 | 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 952 | 6 875 | 9 458 | 9 831 | 10 193 | 8 632 | 11 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 840 | 9 649 | 16 847 | 19 241 | 19 882 | 20 170 | 22 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 744 | 9 513 | 16 650 | 19 026 | 19 599 | 19 430 | 22 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 136 | 197 | 215 | 283 | 740 | 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 2 318 | 808 | 3 333 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 760 | 42 604 | 23 279 | 39 115 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 689 | 3 134 | 19 894 | 40 286 | 22 471 | 35 782 | |
| Выручка за отчетный год | 19 760 | 42 604 | 23 279 | 39 115 | 5 482 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 318 | 808 | 3 333 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 318 | 808 | 3 333 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 134 | 19 894 | 40 286 | 22 471 | 35 782 | 7 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 318 | 808 | 3 333 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 662 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 871 | 1 464 | 1 852 | 2 573 | 2 639 | 2 639 | 2 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 59 | 2 500 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 33 | 23 | 25 | 91 | 2 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 662 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 871 | 1 464 | 1 852 | 2 573 | 2 639 | 2 639 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 59 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 15 | 16 | 33 | 23 | 25 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 162 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 162 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -278 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,4 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,17 | 0,30 | 0,25 | 0,38 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,17 | 0,30 | 0,25 | 0,38 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,78 | -0,96 | -0,95 | -1,34 | -0,97 | -2,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,8 % | -20,5 % | -2,7 % | -21,4 % | 4,4 % | -92,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -283 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.