Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТЪ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 174 | 57 859 | 57 584 | 49 267 | 49 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 977 | 2 503 | 16 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 977 | 2 503 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 174 | 54 882 | 55 081 | 49 251 | 49 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 | 501 | 501 | 838 | 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 476 | 47 295 | 54 502 | 48 407 | 48 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 376 | 7 086 | 78 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 096 | 36 174 | 57 859 | 57 584 | 49 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 977 | 2 503 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 977 | 2 503 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 096 | 36 174 | 54 882 | 55 081 | 49 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 322 | 501 | 501 | 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 259 | 32 476 | 47 295 | 54 502 | 48 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 734 | 3 376 | 7 086 | 78 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 174 | 57 859 | 57 584 | 49 267 | 49 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 569 | 42 564 | 47 193 | 46 973 | 46 962 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 605 | 15 295 | 10 391 | 2 294 | 2 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 341 | 9 726 | 7 659 | 336 | 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 264 | 5 569 | 2 732 | 1 958 | 1 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 096 | 36 174 | 57 859 | 57 584 | 49 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 712 | 30 569 | 42 564 | 47 193 | 46 973 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 384 | 5 605 | 15 295 | 10 391 | 2 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 341 | 9 726 | 7 659 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 988 | 5 264 | 5 569 | 2 732 | 1 958 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 628 | 12 709 | 19 020 | 9 104 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 122 | 14 518 | 27 496 | 23 884 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 494 | 1 809 | 8 476 | 14 780 | 385 |
| Выручка за отчетный год | 14 518 | 27 496 | 23 884 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 709 | 19 020 | 9 104 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 709 | 19 020 | 9 104 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 809 | 8 476 | 14 780 | 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 628 | 12 709 | 19 020 | 9 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 608 | 15 040 | 5 901 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 1 317 | 1 089 | 412 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 518 | 395 | 2 994 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 2 663 | 2 509 | 2 405 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 955 | 12 608 | 15 040 | 5 901 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 287 | 217 | 1 317 | 1 089 | 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 518 | 395 | 2 994 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 402 | 2 663 | 2 509 | 2 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 136 | 11 856 | 11 995 | 4 629 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 819 | 752 | 3 045 | 1 272 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 752 | 3 045 | 1 272 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 856 | 11 995 | 4 629 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 856 | 11 995 | 4 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -220 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,6 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,45 | 3,59 | 5,30 | 21,47 | 21,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,40 | 3,56 | 5,25 | 21,10 | 21,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,46 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,74 | 0,82 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,36 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % | 20,7 % | 8,0 % | -0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,8 % | 28,2 % | 9,8 % | -0,5 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 794 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 21,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.