Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 991 | 11 293 | 13 473 | 14 170 | 4 975 | 6 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 308 | 5 466 | 440 | 328 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 207 | 5 407 | 300 | 47 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 281 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 101 | 59 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 991 | 11 293 | 6 165 | 8 704 | 4 535 | 5 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 971 | 3 480 | 1 676 | 489 | 557 | 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 668 | 4 122 | 8 083 | 234 | 1 245 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 815 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 020 | 308 | 330 | 74 | 31 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 35 | 58 | 3 713 | 3 945 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 592 | 4 991 | 11 293 | 13 473 | 14 170 | 4 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 308 | 5 466 | 440 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 207 | 5 407 | 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 59 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 592 | 4 991 | 11 293 | 6 165 | 8 704 | 4 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 971 | 3 480 | 1 676 | 489 | 557 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 | 4 668 | 4 122 | 8 083 | 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 815 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 243 | 4 020 | 308 | 330 | 74 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 35 | 58 | 3 713 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 991 | 11 293 | 13 473 | 14 170 | 4 975 | 6 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 303 | 3 618 | 3 580 | 277 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 608 | 3 570 | 267 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 601 | 5 137 | 3 738 | 3 623 | 1 415 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 601 | 5 137 | 3 738 | 3 623 | 1 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 688 | 1 074 | 4 755 | 10 155 | 11 454 | 16 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 1 908 | 490 | 491 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 688 | 1 074 | 4 495 | 8 247 | 10 964 | 15 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 592 | 4 991 | 11 293 | 13 473 | 14 170 | 4 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 813 | 3 303 | 3 618 | 3 580 | 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 293 | 3 608 | 3 570 | 267 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 601 | 5 137 | 3 738 | 3 623 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 601 | 5 137 | 3 738 | 3 623 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 779 | 1 688 | 1 074 | 4 755 | 10 155 | 11 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 260 | 1 908 | 490 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 631 | 1 688 | 1 074 | 4 495 | 8 247 | 10 964 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 668 | 1 803 | 814 | 8 860 | 8 476 | 7 240 |
| Выручка за предыдущий год | 7 652 | 10 437 | 9 217 | 9 812 | 10 276 | 9 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 984 | 8 634 | 8 403 | 952 | 1 800 | 1 982 |
| Выручка за отчетный год | 10 437 | 9 217 | 9 812 | 10 276 | 9 222 | 6 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 803 | 814 | 8 860 | 8 476 | 7 240 | 2 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 803 | 796 | 1 259 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | 7 601 | 10 444 | 7 382 | 3 202 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 634 | 8 403 | 952 | 1 800 | 1 982 | 4 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 668 | 1 803 | 796 | 1 259 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 7 601 | 10 444 | 7 382 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 490 | 315 | 149 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | 963 | 670 | 486 | 212 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 45 | 12 | 45 | 70 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 | 367 | 192 | 412 | 9 375 | 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 469 | 1 490 | 315 | 149 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 963 | 670 | 486 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 45 | 12 | 45 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 313 | 367 | 192 | 412 | 9 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 469 | 1 490 | 315 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 241 | 230 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 123 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 241 | 230 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 123 | 158 | ||||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 490 | 315 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 490 | 315 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 490 | 315 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -38 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | — |
| Финансовый рычаг | 0,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 643 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.