Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 283 | 44 481 | 50 981 | 57 572 | 95 934 | 95 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 477 | 19 347 | 9 556 | 9 688 | 19 644 | 9 910 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 477 | 19 347 | 9 552 | 9 533 | 19 630 | 9 875 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 10 | 15 | 36 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 145 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 806 | 25 134 | 41 425 | 47 884 | 76 290 | 85 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 696 | 19 420 | 31 057 | 39 534 | 40 258 | 43 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 648 | 209 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 708 | 4 920 | 9 848 | 4 476 | 14 357 | 12 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 2 220 | 19 513 | 28 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 46 | 132 | 528 | 281 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 169 | 79 | 1 065 | 1 882 | 423 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 834 | 38 283 | 44 481 | 50 981 | 57 572 | 95 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 397 | 23 477 | 19 347 | 9 556 | 9 688 | 19 644 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 397 | 23 477 | 19 347 | 9 552 | 9 533 | 19 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 14 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 145 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 437 | 14 806 | 25 134 | 41 425 | 47 884 | 76 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 824 | 7 696 | 19 420 | 31 057 | 39 534 | 40 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 648 | 209 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 026 | 6 708 | 4 920 | 9 849 | 4 476 | 14 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 2 220 | 19 513 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 133 | 46 | 132 | 528 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 169 | 79 | 1 065 | 1 881 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 283 | 44 481 | 50 981 | 57 572 | 95 934 | 95 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 648 | 24 712 | 19 908 | 19 950 | 30 375 | 18 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 648 | 24 548 | 19 523 | 19 523 | 18 642 | 16 678 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 164 | 384 | 427 | 922 | 172 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 811 | 2 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 878 | 27 215 | 38 050 | 43 852 | 70 283 | 81 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 551 | 3 269 | 12 599 | 12 125 | 6 276 | 5 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 327 | 23 946 | 25 451 | 31 726 | 64 007 | 76 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 834 | 38 283 | 44 481 | 50 981 | 57 572 | 95 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 648 | 24 712 | 19 908 | 19 950 | 30 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 648 | 24 548 | 19 523 | 19 523 | 18 642 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 164 | 384 | 427 | 922 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 811 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 806 | 13 878 | 27 215 | 38 050 | 43 852 | 70 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 511 | 10 551 | 3 269 | 12 599 | 12 125 | 6 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 295 | 3 327 | 23 946 | 25 451 | 31 727 | 64 007 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 8 729 | 11 567 | 21 476 | 21 317 | 22 223 |
| Выручка за предыдущий год | 242 | 8 730 | 11 567 | 21 476 | 21 477 | 40 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 1 | 160 | 17 959 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 598 | 11 567 | 21 476 | 21 477 | 40 182 | 18 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 597 | 11 567 | 21 476 | 21 317 | 22 223 | 15 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 828 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 051 | 14 743 | 23 454 | 22 952 | 20 395 | 19 731 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 160 | 17 959 | 2 873 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 1 828 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 051 | 14 743 | 23 454 | 22 952 | 20 395 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 868 | 1 667 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | 193 | 369 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 023 | 11 144 | 13 783 | 10 585 | 12 784 | 11 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 371 | 9 375 | 11 460 | 8 082 | 13 314 | 7 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 345 | 868 | 1 667 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 127 | 369 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 544 | 1 023 | 11 337 | 13 783 | 10 585 | 12 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 758 | 2 371 | 9 375 | 11 460 | 8 082 | 13 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 169 | 617 | 1 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 37 | 46 | 249 | 214 | 62 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 6 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 46 | 249 | 214 | 62 | 242 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 43 | 750 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 6 | 4 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 617 | 1 114 | 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 617 | 1 114 | 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 169 | 617 | 1 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 51,0 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 95,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,16 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 90 187 дн. | 818 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.