Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМТ - ТРЕВЭЛ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМТ - ТРЕВЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 | 66 | 11 | 162 | 279 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 | 66 | 11 | 162 | 279 | 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 28 | 2 | 15 | 17 | 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 38 | 9 | 47 | 162 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 | 64 | 66 | 11 | 162 | 279 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 | 64 | 66 | 11 | 162 | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 28 | 2 | 15 | 17 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 64 | 38 | 9 | 47 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 | 66 | 11 | 162 | 279 | 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 35 | 81 | 260 | 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 250 | 154 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 31 | 81 | 19 | 69 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 59 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 19 | 81 | 19 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 | 64 | 66 | 11 | 162 | 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 | 64 | 35 | 81 | 260 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 71 | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 31 | 31 | 81 | 19 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 31 | 19 | 81 | 19 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 33 | 177 | 321 | ||
| Выручка за предыдущий год | 830 | 839 | 716 | 756 | 1 112 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 027 | 780 | 683 | 579 | 791 | |
| Выручка за отчетный год | 653 | 839 | 716 | 756 | 1 112 | 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 33 | 177 | 321 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 33 | 177 | 321 | 17 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 027 | 780 | 683 | 579 | 791 | 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 33 | 177 | 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 124 | 212 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 577 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 60 | 67 | 53 | 109 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 124 | 212 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 60 | 67 | 53 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 179 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 28 | 21 | 23 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 28 | 21 | 23 | 33 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 179 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 179 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 222 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 222 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -43,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,7 % | -82,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.