Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМХОЗ ЛЫНГИНСКИЙ", Лынга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМХОЗ ЛЫНГИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 522 | 10 062 | 24 646 | 47 783 | 59 088 | 85 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 865 | 2 558 | 6 230 | 8 469 | 6 301 | 4 846 |
| Основные средства на конец отчетного года | 865 | 2 558 | 6 230 | 8 469 | 6 301 | 4 846 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 657 | 7 504 | 18 415 | 39 315 | 52 787 | 80 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 253 | 1 709 | 3 084 | 2 237 | 2 841 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 609 | 2 294 | 7 300 | 8 828 | 16 286 | 23 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 851 | 27 219 | 33 881 | 53 555 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 957 | 540 | 59 | 329 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 125 | 55 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 522 | 10 062 | 24 646 | 51 863 | 59 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 865 | 2 558 | 6 230 | 8 434 | 6 301 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 865 | 2 558 | 6 230 | 8 434 | 6 301 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 657 | 7 504 | 18 415 | 43 429 | 52 787 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 253 | 1 709 | 3 359 | 2 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 2 294 | 7 300 | 11 267 | 16 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 851 | 28 631 | 33 881 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 957 | 540 | 73 | 329 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 100 | 55 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 522 | 10 062 | 24 646 | 47 783 | 59 089 | 85 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 195 | 8 250 | 21 984 | 33 564 | 66 911 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 185 | 8 240 | 21 974 | 33 554 | 66 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 089 | 5 867 | 16 395 | 25 799 | 25 525 | 18 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 345 | 7 638 | 3 059 | 7 959 | 4 089 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 089 | 1 522 | 8 757 | 22 740 | 17 567 | 14 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 522 | 10 062 | 24 646 | 51 863 | 59 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 195 | 8 250 | 23 732 | 33 564 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 185 | 8 240 | 23 722 | 33 554 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 089 | 5 867 | 16 395 | 28 131 | 25 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 345 | 7 638 | 7 588 | 7 959 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 089 | 1 522 | 8 757 | 20 543 | 17 567 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 274 | 10 784 | 17 113 | 13 175 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 174 | 13 930 | 32 535 | 30 784 | 37 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 849 | 8 656 | 21 751 | 13 671 | 24 055 | |
| Выручка за отчетный год | 6 174 | 13 930 | 31 645 | 30 715 | 37 230 | 66 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 274 | 4 813 | 16 710 | 13 175 | 32 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 204 | 4 789 | 15 668 | 11 013 | 29 371 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 70 | 24 | 1 042 | 2 162 | 2 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 849 | 8 656 | 26 832 | 14 005 | 24 055 | 34 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 204 | 6 587 | 15 935 | 11 013 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 215 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 70 | 3 982 | 1 178 | 2 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 900 | 4 472 | 15 770 | 10 400 | 29 619 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 540 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 340 | 89 | 223 | 412 | 5 563 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 304 | 406 | 121 | 1 025 | 5 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 900 | 4 589 | 16 490 | 10 400 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 340 | 89 | 703 | 412 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 304 | 2 087 | 148 | 1 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 762 | 3 624 | 16 115 | 9 832 | ||
| Прочее за предыдущий год | 62 | 138 | 965 | |||
| Прочее за отчетный год | 62 | 138 | 417 | 479 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 762 | 4 055 | 15 291 | 9 832 | 28 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 762 | 4 055 | 15 291 | 9 832 | 28 111 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 762 | 3 624 | 16 115 | 9 832 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 732 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 565 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 833 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 833 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 833 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 833 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 563 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 733 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 791 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 195 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 182 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 013 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 404 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 736 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 383 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 285 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 402 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 416 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 986 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 297 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 470 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 686 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,52 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,40 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 1,06 | 1,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 32,0 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 80 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.