Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 113 | 67 714 | 52 661 | 51 024 | 39 949 | 39 908 | 45 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 498 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 488 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 113 | 64 216 | 52 651 | 51 014 | 39 939 | 39 898 | 45 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 789 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 113 | 64 212 | 51 857 | 51 003 | 39 939 | 39 898 | 45 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 9 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 113 | 67 714 | 52 661 | 51 024 | 39 949 | 45 182 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 498 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 488 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 113 | 64 216 | 52 651 | 51 014 | 39 939 | 45 172 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 112 | 64 211 | 52 646 | 51 003 | 39 939 | 45 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 9 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 113 | 67 714 | 52 661 | 51 024 | 39 949 | 39 908 | 45 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 675 | 22 102 | 18 281 | 14 115 | 14 098 | 13 995 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 665 | 22 092 | 14 088 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 440 | 66 039 | 30 560 | 32 744 | 25 834 | 25 811 | 31 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 115 | 35 437 | 30 008 | 26 949 | 24 901 | 24 911 | 24 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 30 602 | 552 | 5 693 | 831 | 798 | 6 151 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 113 | 67 714 | 52 661 | 51 024 | 39 948 | 45 182 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 675 | 22 102 | 18 281 | 14 115 | 14 098 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 665 | 14 105 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 440 | 66 039 | 30 560 | 32 743 | 25 833 | 31 084 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 115 | 35 437 | 30 008 | 26 949 | 24 901 | 24 911 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 30 602 | 552 | 5 692 | 831 | 6 071 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 50 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 061 | 2 910 | 3 | ||||
| Выручка за отчетный год | 50 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 818 | 11 061 | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 148 | 2 910 | 3 859 | 3 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 148 | 1 818 | 3 859 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 378 | 3 073 | 20 617 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 230 | 493 | 140 | 66 | 60 | 7 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 071 | 66 386 | 40 723 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 61 005 | 8 905 | 808 | 59 | 4 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 073 | 20 617 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | 493 | 140 | 71 | 60 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 071 | 66 389 | 40 723 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 61 005 | 8 905 | 808 | 59 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 001 | 20 427 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 39 | 4 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 188 | 37 | 190 | 81 | ||
| Прочее за отчетный год | 72 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 001 | 20 427 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 001 | 20 427 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 001 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 105 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 115 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 088 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 098 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 097 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -18 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 18,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | — | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,72 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,70 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,36 | 0,35 | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,79 | 1,83 | — | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 38,8 % | -7,5 % | -10,4 % | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -20,9 % | -29,5 % | — | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.