Финансы ООО "КЭС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИАЛЭНЕРГОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 440 | 34 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 801 | 572 |
| Основные средства на конец отчетного года | 801 | 572 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 639 | 34 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 518 | 20 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 190 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 797 | 13 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 524 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 610 | 630 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 906 | 59 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 260 | 801 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 260 | 801 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 646 | 58 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 116 | 16 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 770 | 20 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 171 | 20 524 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 575 | 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 440 | 34 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 | 1 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 647 | 1 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 254 | 18 330 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 252 | 18 325 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 529 | 15 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 526 | 14 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 906 | 59 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 | 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 181 | 647 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 254 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 252 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 715 | 52 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 610 | 52 526 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 949 | 11 373 |
| Выручка за предыдущий год | 42 448 | 60 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 499 | 49 260 |
| Выручка за отчетный год | 60 633 | 44 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 373 | 13 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 107 | 1 483 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 090 | 8 016 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 176 | 4 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 260 | 30 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 1 107 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 834 | 7 090 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 718 | 3 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 609 | 526 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 383 | 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | 609 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 466 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 136 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 105 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 | 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 416 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 466 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 191 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 657 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 466 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 466 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 657 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 191 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 142 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 89 706 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 336 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 564 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 268 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 265 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 430 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 203 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 294 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 294 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 302 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 206 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 203 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 904 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 901 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.