Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 309 | 91 938 | 91 074 | 88 380 | 81 709 | 81 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 189 | 74 774 | 72 322 | 69 806 | 67 809 | 66 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 747 | 74 684 | 72 204 | 69 583 | 67 561 | 65 858 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 438 | 87 | 114 | 223 | 248 | 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 120 | 17 164 | 18 752 | 18 574 | 13 900 | 15 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 656 | 6 255 | 9 211 | 10 125 | 7 159 | 8 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 936 | 6 542 | 6 909 | 3 655 | 2 447 | 1 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 140 | 3 806 | 2 272 | 3 142 | 1 313 | 1 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 780 | 561 | 360 | 1 652 | 2 981 | 2 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 226 | 91 967 | 91 938 | 88 074 | 80 973 | 81 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 360 | 77 509 | 74 775 | 72 322 | 69 806 | 67 809 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 253 | 77 408 | 74 684 | 72 204 | 69 583 | 67 561 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | 97 | 87 | 114 | 223 | 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 866 | 14 458 | 17 163 | 15 752 | 11 167 | 13 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 257 | 2 011 | 6 255 | 9 211 | 3 123 | 7 159 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 459 | 8 064 | 6 542 | 3 909 | 3 250 | 2 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 2 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 813 | 1 599 | 3 806 | 2 272 | 3 142 | 1 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 937 | 684 | 560 | 360 | 1 652 | 2 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 309 | 91 938 | 91 074 | 88 380 | 81 709 | 81 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 451 | 13 446 | 89 670 | 86 695 | 79 301 | 79 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 201 | 76 201 | 76 206 | 76 206 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 76 257 | 53 | 53 | 181 | 314 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 51 | 48 | 48 | 181 | 314 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 206 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 804 | 2 235 | 1 351 | 1 632 | 2 227 | 1 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 747 | 1 837 | 1 235 | 1 407 | 1 543 | 1 057 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 376 | 111 | 211 | 684 | 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 22 | 5 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 226 | 91 967 | 91 938 | 88 074 | 80 973 | 81 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 411 | 13 418 | 13 446 | 86 670 | 79 231 | 79 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 76 201 | 76 201 | 76 206 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 54 | 76 257 | 53 | 53 | 181 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 54 | 51 | 48 | 48 | 181 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 206 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 761 | 78 495 | 2 235 | 1 351 | 1 689 | 2 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 149 | 78 234 | 1 837 | 1 235 | 1 464 | 1 543 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 612 | 227 | 376 | 111 | 211 | 684 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 22 | 5 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 464 | 234 | 438 | 478 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 461 | 17 160 | 9 870 | 15 885 | 17 884 | 13 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 997 | 18 376 | 10 315 | 15 651 | 17 446 | 13 053 |
| Выручка за отчетный год | 14 961 | 9 870 | 15 885 | 17 884 | 13 531 | 15 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 234 | 438 | 478 | 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 234 | 438 | 478 | 710 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 714 | 10 315 | 15 651 | 17 446 | 13 053 | 15 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 464 | 234 | 438 | 478 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 43 | 132 | 181 | 175 | 212 |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 181 | 33 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 264 | 478 | 59 | 1 | 5 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 380 | 171 | 194 | 258 | 308 | 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 43 | 132 | 181 | 175 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 133 | 181 | 33 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 684 | 788 | 478 | 59 | 1 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 929 | 1 342 | 171 | 194 | 258 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 28 | 23 | 26 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 7 | 139 | 264 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 109 | 25 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 739 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 7 | 139 | 264 | 2 | 6 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 7 | 119 | 63 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 217 | 668 | 7 | 82 | 75 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 334 | 27 | 109 | 25 | 33 | |
| Прочее за отчетный год | 33 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 28 | 23 | 26 | 65 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 28 | 23 | 26 | 65 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 23 | 26 | 65 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 76 201 | 76 201 | 76 206 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 411 | 13 418 | 13 446 | 86 670 | 79 231 | 79 301 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 | 23 244 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 76 201 | 76 201 | 76 206 | 76 206 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 451 | 13 446 | 89 670 | 86 695 | 79 301 | 79 391 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 76 201 | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 28 | 23 | 26 | 65 | 106 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 28 | 76 224 | 26 | 70 | 106 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 28 | 23 | 26 | 65 | 106 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 | 28 | 23 | 26 | 65 | 106 |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 76 201 | 5 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 76 201 | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 451 | 13 446 | 89 670 | 86 695 | 79 301 | 79 391 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 411 | 13 418 | 13 446 | 86 670 | 79 231 | 79 391 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 129 | 720 | 665 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 256 | 12 594 | 14 886 | 17 852 | 13 609 | 16 072 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 925 | 4 194 | 5 196 | 7 782 | 1 860 | 12 552 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 588 | 4 342 | 7 221 | 7 322 | 9 991 | 3 503 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 743 | 4 058 | 2 469 | 2 748 | 1 758 | 17 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 775 | 10 465 | 16 464 | 17 132 | 15 438 | 15 407 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 742 | 2 808 | 6 944 | 8 015 | 6 029 | 6 428 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 285 | 4 545 | 5 596 | 7 516 | 7 272 | 7 443 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 340 | 37 | 15 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 408 | 3 075 | 3 909 | 1 601 | 2 137 | 1 536 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 | 78 | 44 | 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 | 78 | 44 | 150 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 528 | 78 | 14 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 462 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 16 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 207 | 870 | 649 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 7,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.