Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЯ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 479 | 112 562 | 123 069 | 95 712 | 133 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 338 | 36 108 | 27 289 | 21 016 | 70 098 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 740 | 10 967 | 5 912 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 338 | 70 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 368 | 1 322 | 104 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 141 | 76 454 | 95 780 | 74 696 | 63 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 749 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 653 | 5 739 | 15 132 | 15 685 | 6 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 267 | 46 598 | 33 019 | 47 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 739 | 24 | 431 | 4 527 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 445 | 34 026 | 25 561 | 4 684 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 139 967 | 112 562 | 123 069 | 95 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 338 | 36 108 | 27 289 | 21 016 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 338 | 18 740 | 10 967 | 5 912 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 368 | 1 322 | 104 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 124 629 | 76 454 | 95 780 | 74 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 837 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 033 | 5 739 | 15 132 | 15 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 020 | 59 267 | 46 598 | 33 019 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 739 | 24 | 431 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 445 | 34 026 | 25 561 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 479 | 112 562 | 123 069 | 95 712 | 133 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 306 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 90 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 772 | 124 100 | 133 014 | 99 613 | 61 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 772 | 123 700 | 133 014 | 99 613 | 61 865 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 629 | 3 944 | 12 744 | 25 892 | 15 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 419 | 722 | 530 | 16 639 | 8 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 210 | 3 222 | 12 214 | 9 253 | 7 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 139 967 | 112 562 | 123 069 | 95 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 772 | 124 100 | 133 014 | 99 613 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 772 | 123 700 | 133 014 | 99 613 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 117 | 3 944 | 12 744 | 25 892 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 419 | 722 | 530 | 16 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 699 | 3 222 | 12 214 | 9 253 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 527 | 15 691 | 18 059 | 16 569 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 432 | 16 360 | 28 375 | 31 561 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 905 | 669 | 10 316 | 14 992 | |
| Выручка за отчетный год | 17 432 | 16 360 | 28 375 | 31 561 | 22 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 691 | 18 059 | 16 569 | 8 625 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 579 | 10 207 | 11 002 | 5 359 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 112 | 7 852 | 5 567 | 3 266 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 809 | 669 | 10 316 | 14 992 | 13 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 579 | 10 207 | 11 002 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 904 | 11 112 | 7 852 | 5 567 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 483 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 1 124 | 2 582 | 1 690 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 036 | 5 869 | 16 908 | 18 651 | 14 616 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 464 | 75 708 | 42 142 | 119 | 29 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 983 | 75 275 | 43 125 | 939 | 25 872 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 93 | 1 124 | 2 582 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 036 | 5 869 | 16 908 | 18 651 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 461 | 75 708 | 42 142 | 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 983 | 75 276 | 43 125 | 939 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 400 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 549 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 217 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 873 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 400 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 368 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 204 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 204 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 204 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 204 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 204 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 204 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 764 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 764 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 764 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 506 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 170 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 841 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 329 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 664 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 593 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 863 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 918 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 290 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 827 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 960 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 902 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 133 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 266 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 266 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 338 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 17,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 140,5 млн ₽ | 133,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,03 | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,56 | 3,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 3,34 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -19,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -39,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 375 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 013 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.