Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧ29", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧ29"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 374 | 39 836 | 33 935 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 374 | 39 836 | 33 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 112 | 33 911 | 32 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 260 | 5 839 | 1 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 86 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 743 | 41 374 | 39 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 743 | 41 374 | 39 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 672 | 21 112 | 33 911 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 048 | 20 260 | 5 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 2 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 374 | 39 836 | 33 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 409 | 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 | 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 556 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 556 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 044 | 39 427 | 3 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 627 | 27 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 417 | 12 096 | 3 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 743 | 41 375 | 39 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 330 | 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 | 399 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 331 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 526 | 41 045 | 12 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 834 | 19 627 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 692 | 21 417 | 12 096 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 212 | 133 |
| Выручка за предыдущий год | 10 902 | 16 756 | 18 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 741 | 16 544 | 18 048 |
| Выручка за отчетный год | 16 756 | 18 181 | 18 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 133 | 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 133 | 163 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 421 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 544 | 18 048 | 17 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 212 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 99 | 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 34 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 145 | 99 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 68 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 116 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 29 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 20 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 79 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 79 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 330 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 8,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 124,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 466 дн. | 674 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.