Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТИНТУР", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТИНТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 654 | 995 | 1 145 | 1 229 | 1 035 | 4 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 640 | 981 | 1 131 | 1 229 | 1 035 | 4 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 531 | 357 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 743 | 924 | 1 020 | 852 | 3 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 238 | 207 | 209 | 183 | 574 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 1 051 | 995 | 1 145 | 1 229 | 1 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 1 037 | 981 | 1 131 | 1 229 | 1 035 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 743 | 924 | 1 020 | 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 104 | 238 | 207 | 209 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 654 | 995 | 1 145 | 1 229 | 1 035 | 4 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 930 | 1 060 | 1 192 | 993 | 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 050 | 1 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 587 | 65 | 85 | 37 | 42 | 3 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 65 | 85 | 37 | 42 | 3 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 1 051 | 995 | 1 145 | 1 229 | 1 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 782 | 930 | 1 060 | 1 192 | 993 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 920 | 1 050 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 269 | 65 | 85 | 37 | 42 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 269 | 65 | 85 | 37 | 42 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 716 | 309 | 613 | 311 | 413 |
| Выручка за предыдущий год | 66 | 26 571 | 5 092 | 6 238 | 5 991 | 6 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 | 25 855 | 4 783 | 5 625 | 5 680 | 5 880 |
| Выручка за отчетный год | 13 330 | 5 092 | 6 238 | 5 991 | 6 293 | 11 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 613 | 311 | 413 | 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 613 | 311 | 413 | 632 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 703 | 4 783 | 5 625 | 5 680 | 5 880 | 10 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 716 | 309 | 613 | 311 | 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 560 | 309 | 613 | 311 | 413 | 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 560 | 346 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 716 | 309 | 613 | 311 | 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 188 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 158 | 239 | 132 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 374 | 179 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 374 | 179 | 188 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 158 | 239 | 132 | 225 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 158 | 239 | 132 | 225 | 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 15,09 | 24,64 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 15,09 | 24,64 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 3,66 | 4,36 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,93 | 0,96 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 23,69 | 0,07 | 0,04 | 11,65 |
| Рентабельность продаж | 12,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 15,9 % | 21,7 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 17,0 % | 22,7 % | 86,4 % |
| Оборачиваемость активов | 8,06 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.