Финансы ООО "КАЗТРАНСАГЕНТСТВО", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 929 | 5 616 | 7 001 | 5 816 | 1 616 | 962 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 929 | 5 616 | 7 001 | 5 816 | 1 616 | 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 674 | 4 481 | 5 980 | 5 116 | 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 255 | 1 135 | 1 021 | 700 | 1 293 | 1 053 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 353 | 2 929 | 6 080 | 6 266 | 5 421 | 1 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 351 | 2 929 | 6 080 | 6 266 | 5 421 | 1 616 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 980 | 1 674 | 4 945 | 5 245 | 4 721 | 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 371 | 1 255 | 1 135 | 1 021 | 700 | 1 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 929 | 5 616 | 7 001 | 5 816 | 1 615 | 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 009 | 1 012 | 1 562 | 566 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 757 | 3 871 | 3 872 | 629 | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 757 | 3 871 | 3 872 | 629 | 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 920 | 1 847 | 1 568 | 1 378 | 1 272 | 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 603 | 356 | 239 | 219 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 920 | 1 847 | 965 | 1 022 | 1 033 | 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 353 | 2 929 | 6 080 | 6 266 | 5 420 | 1 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 725 | 1 009 | 1 476 | 943 | 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 757 | 3 871 | 3 872 | 629 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 757 | 3 871 | 3 872 | 629 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 628 | 1 920 | 1 847 | 1 452 | 1 378 | 1 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 603 | 356 | 239 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 1 920 | 1 847 | 849 | 1 022 | 1 033 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 750 | 1 089 | 601 | 928 | 401 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 371 | 7 903 | 8 480 | 7 227 | 7 229 | 6 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 621 | 8 475 | 7 391 | 6 626 | 6 301 | 5 746 |
| Выручка за отчетный год | 7 903 | 8 480 | 7 227 | 7 229 | 6 147 | 4 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 089 | 664 | 928 | 401 | 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 089 | 664 | 928 | 401 | 214 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 475 | 7 391 | 6 563 | 6 301 | 5 746 | 4 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 750 | 1 089 | 601 | 928 | 401 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 | 520 | 57 | 43 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 15 | 39 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 4 672 | 2 119 | 1 715 | 448 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 844 | 5 249 | 2 260 | 2 571 | 897 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 788 | 976 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 15 | 39 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 261 | 522 | 2 331 | 1 714 | 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 844 | 635 | 3 027 | 2 966 | 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 340 | 467 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 448 | 499 | 509 | 435 | 434 | 369 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 | 509 | 435 | 434 | 369 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 85 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -377 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 962 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 566 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ | -291 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 3,04 | 4,46 | 4,22 | 1,27 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 3,04 | 4,46 | 4,22 | 1,27 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,51 | 1,02 | 1,61 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,18 | 0,22 | 0,10 | -0,18 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 4,55 | 3,48 | 9,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,5 % | 0,1 % | 1,2 % | -6,5 % | -28,2 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -163,9 % | 0,3 % | 5,4 % | -66,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.