Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 497 | 23 483 | 26 887 | 38 614 | 56 651 | 37 404 | 34 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 497 | 23 483 | 26 887 | 38 615 | 56 651 | 37 404 | 34 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 826 | 2 656 | 1 983 | 2 273 | 531 | 1 070 | 2 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 20 255 | 24 067 | 35 029 | 51 944 | 32 877 | 31 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 572 | 837 | 1 313 | 4 176 | 3 457 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 497 | 23 483 | 26 887 | 38 615 | 56 651 | 37 404 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 497 | 23 483 | 26 887 | 38 615 | 56 651 | 37 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 826 | 2 656 | 1 983 | 2 273 | 531 | 1 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 20 255 | 24 067 | 35 029 | 51 944 | 32 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 572 | 837 | 1 313 | 4 176 | 3 457 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 497 | 23 483 | 26 887 | 38 614 | 56 651 | 37 404 | 34 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 020 | 1 461 | 1 532 | 1 680 | 2 460 | 3 194 | 3 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 522 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 279 | 250 | 2 000 | 5 745 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 | 279 | 250 | 2 000 | 5 745 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 | 22 022 | 25 304 | 36 655 | 53 941 | 32 210 | 25 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 22 022 | 25 304 | 36 655 | 53 941 | 32 210 | 25 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 497 | 23 483 | 26 887 | 38 614 | 56 651 | 37 404 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 1 461 | 1 532 | 1 680 | 2 460 | 3 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 451 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 279 | 250 | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 | 279 | 250 | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 22 022 | 25 303 | 36 655 | 53 941 | 32 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 22 022 | 25 303 | 36 655 | 53 941 | 32 210 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 286 | 15 | 117 | 197 | 12 266 | 11 050 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 538 | 7 990 | 11 117 | 57 063 | 90 189 | 63 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 252 | 7 975 | 11 000 | 56 866 | 77 923 | 52 158 | |
| Выручка за отчетный год | 14 538 | 7 990 | 11 117 | 57 063 | 90 189 | 63 208 | 18 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 117 | 197 | 12 266 | 11 050 | 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 117 | 197 | 12 266 | 11 050 | 235 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 252 | 7 975 | 11 000 | 56 866 | 77 923 | 52 158 | 17 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 286 | 15 | 117 | 197 | 12 266 | 11 050 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 74 | 89 | 185 | 1 263 | 1 043 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 254 | 491 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 12 | 28 | 12 | 11 257 | 10 498 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 275 | 74 | 89 | 185 | 1 263 | 1 043 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 254 | 491 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 12 | 28 | 12 | 11 257 | 10 498 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 020 | 59 | 71 | 148 | 1 010 | 834 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 15 | 18 | 37 | 253 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 15 | 18 | 37 | 253 | 209 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 020 | 59 | 71 | 148 | 1 010 | 834 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 020 | 59 | 71 | 148 | 1 010 | 834 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 834 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 34,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,16 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,99 | 1,04 | 1,13 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 15,07 | 21,98 | 22,03 | 10,71 | 9,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 1,8 % | 2,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 8,8 % | 41,1 % | 26,1 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.