Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 612 | 14 978 | 12 598 | 12 312 | 12 635 | 11 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 155 | 70 | 107 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 155 | 70 | 107 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 612 | 14 978 | 12 450 | 12 157 | 12 565 | 11 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 1 693 | 1 608 | 361 | 272 | 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 428 | 1 533 | 1 640 | 2 832 | 1 229 | 5 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 559 | 8 882 | 8 586 | 10 505 | 6 290 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 556 | 193 | 320 | 378 | 559 | 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 699 | 13 145 | 15 101 | 12 598 | 12 312 | 13 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 148 | 155 | 107 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | 148 | 155 | 107 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 699 | 13 145 | 14 856 | 12 450 | 12 157 | 13 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 622 | 1 448 | 1 608 | 361 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 784 | 1 656 | 1 640 | 2 832 | 2 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 546 | 11 559 | 8 882 | 8 586 | 10 505 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 193 | 193 | 320 | 378 | 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 612 | 14 978 | 12 598 | 12 312 | 12 635 | 11 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 857 | 13 576 | 10 355 | 9 124 | 9 613 | 7 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 566 | 10 345 | 9 114 | 9 603 | 7 030 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 | 1 402 | 2 243 | 3 188 | 3 022 | 4 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 1 402 | 2 243 | 3 188 | 3 022 | 4 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 699 | 13 145 | 15 101 | 12 598 | 12 312 | 13 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 12 337 | 13 699 | 10 355 | 9 124 | 9 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 327 | 13 689 | 10 345 | 9 114 | 9 431 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 808 | 1 402 | 2 243 | 3 188 | 4 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 808 | 1 402 | 2 243 | 3 188 | 4 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 705 | 7 696 | 1 752 | 17 005 | ||
| Выручка за предыдущий год | 995 | 24 383 | 22 028 | 21 464 | 20 012 | 18 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 710 | 16 687 | 20 276 | 24 695 | 20 192 | 1 455 |
| Выручка за отчетный год | 22 369 | 21 904 | 21 464 | 20 012 | 18 462 | 17 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 628 | 16 982 | 16 307 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | 1 108 | 966 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 313 | 15 874 | 15 341 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 842 | 20 276 | 24 695 | 20 192 | 1 480 | 1 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 465 | 1 439 | 1 027 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 231 | 313 | 15 978 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 096 | 1 238 | 489 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 573 | 526 | 546 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 523 | 603 | 659 | 1 051 | 619 | 3 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 7 480 | 1 362 | 307 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 637 | 526 | 546 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 622 | 603 | 659 | 1 051 | 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 7 480 | 1 362 | 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 577 | 1 238 | 489 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 577 | 1 238 | 489 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 480 | 1 362 | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 22,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 20,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 7,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.