Финансы ООО "ИНТРЕЙДПРОМ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРЕЙДПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 643 | 412 027 | 560 210 | 771 902 | 1 198 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 577 801 | 391 497 | 446 983 | 441 265 | 108 466 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 577 801 | 391 497 | 446 983 | 441 265 | 108 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 842 | 20 530 | 113 228 | 330 637 | 1 089 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 66 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 722 | 3 692 | 441 | 30 868 | 172 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 088 | 61 047 | 294 430 | 900 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 3 | 47 263 | 929 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 699 | 4 412 | 4 410 | 16 787 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 586 643 | 412 027 | 560 211 | 771 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 577 801 | 391 497 | 446 983 | 441 265 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 577 801 | 391 497 | 446 983 | 441 265 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 842 | 20 530 | 113 228 | 330 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 48 | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 609 | 3 692 | 441 | 30 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 080 | 13 088 | 61 047 | 294 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 3 | 47 263 | 929 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 019 | 3 699 | 4 411 | 4 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 643 | 412 027 | 560 210 | 771 902 | 1 198 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 438 | 108 438 | 105 214 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 438 | 108 438 | 105 214 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 631 | 412 015 | 451 761 | 663 452 | 1 092 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 202 | 13 791 | 17 977 | 50 355 | 138 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 579 429 | 398 224 | 433 784 | 613 097 | 954 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 586 643 | 412 027 | 560 211 | 771 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 438 | 108 438 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 438 | 108 438 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 586 631 | 412 015 | 451 761 | 663 452 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 202 | 13 791 | 17 977 | 50 355 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 429 | 398 225 | 433 784 | 613 097 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 002 | 870 | 484 262 | 844 661 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 435 | 38 712 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 429 | 5 861 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 002 | 203 419 | 422 362 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 000 | 6 | 236 270 | 422 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 870 | 484 262 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 435 | 38 712 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 429 | 5 861 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 002 | 203 419 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 000 | 6 | 236 270 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 735 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 148 | 204 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 148 | 204 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 413 | 634 | 289 | 1 032 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 218 | 131 | 875 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 129 | 158 | 157 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 505 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 128 | 3 092 | 37 261 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 128 | 3 092 | 37 261 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 193 | 4 550 | 168 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 252 | 112 026 | 158 645 | 8 036 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 177 | 112 026 | 158 645 | 8 036 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 059 | 107 476 | 167 633 | 7 868 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 476 | 167 633 | 7 868 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 059 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | — |
| Активы | 586,6 млн ₽ | 560,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 48 885,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.