Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТХЛЕБОПРОДУКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТХЛЕБОПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 550 | 90 213 | 315 063 | 298 201 | 319 225 | 1 003 906 | 1 632 589 | 542 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 111 | 295 453 | 296 995 | 312 018 | 638 741 | 1 260 942 | 6 421 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 111 | 295 453 | 296 995 | 312 018 | 638 741 | 1 260 942 | 6 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 440 | 90 102 | 19 610 | 1 206 | 7 207 | 365 165 | 371 647 | 536 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 52 | 19 | 57 | 27 | 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 437 | 6 199 | 5 384 | 283 | 141 | 365 107 | 364 863 | 531 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 804 | 50 | 320 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 59 | 4 559 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 057 | 14 166 | 904 | 7 002 | 6 698 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 65 550 | 90 214 | 315 063 | 298 201 | 319 225 | 1 003 906 | 929 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 111 | 295 453 | 296 995 | 312 018 | 638 741 | 772 399 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 165 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 111 | 295 453 | 296 995 | 312 018 | 638 741 | 770 234 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 65 440 | 90 103 | 19 610 | 1 206 | 7 207 | 365 165 | 156 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 34 | 52 | 19 | 57 | 116 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 67 | 6 199 | 5 384 | 283 | 141 | 365 107 | 93 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 351 | 75 804 | 50 | 63 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 112 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 010 | 8 057 | 14 166 | 904 | 7 002 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 550 | 90 213 | 315 063 | 298 201 | 319 225 | 1 003 906 | 1 632 589 | 542 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 250 463 | 250 483 | 536 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 325 | 18 325 | 18 325 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 232 138 | 232 158 | 518 588 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 | 738 799 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 337 | 83 269 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 655 530 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 540 | 90 203 | 315 053 | 298 191 | 319 214 | 753 106 | 643 307 | 5 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 504 | 81 756 | 88 329 | 86 333 | 71 950 | 71 110 | 77 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 8 447 | 226 724 | 211 858 | 247 264 | 681 996 | 565 902 | 5 741 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 65 550 | 90 213 | 315 063 | 298 201 | 319 225 | 1 003 906 | 929 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 250 463 | 247 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 325 | 18 325 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 232 138 | 229 318 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 337 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 540 | 90 203 | 315 053 | 298 191 | 319 214 | 753 106 | 681 446 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 504 | 81 756 | 88 329 | 86 333 | 71 950 | 71 110 | 169 996 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 8 447 | 226 724 | 211 858 | 247 264 | 681 996 | 511 430 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 2 296 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 237 | 2 296 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 237 | 2 591 | 2 536 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 2 590 | 2 536 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 2 020 | 1 463 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 570 | 1 073 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 1 596 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 700 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 104 | 237 | 1 | 232 143 | 25 | 293 377 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 273 304 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 801 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 015 | 4 574 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 552 | 13 415 | 733 551 | 1 507 | 608 975 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 552 | 237 | 13 414 | 501 411 | 1 487 | 586 592 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 104 | 2 | 237 | 1 | 232 143 | 1 255 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 262 941 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 5 752 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 293 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 552 | 13 415 | 733 551 | 292 780 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 552 | 1 | 237 | 13 414 | 501 411 | 551 521 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 232 137 | 1 214 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 422 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 422 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 232 137 | 20 | 289 270 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 232 137 | 20 | 289 270 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 232 137 | 1 214 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 919 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 15 546 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 546 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 | 264 | 368 | 854 | 1 627 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 | 65 | 223 | 602 | 1 099 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 129 | 145 | 131 | 241 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | 70 | 121 | 241 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 264 | 360 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 | 386 979 | 37 202 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 625 | 386 979 | 642 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 560 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 309 | 361 | 386 619 | 50 061 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 309 | 361 | 386 619 | 13 241 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 820 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 673 | 858 | 3 387 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 673 | 868 | 5 448 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 673 | 868 | 5 448 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 2 061 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 2 061 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 7 | 4 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 289,3 млн ₽ | |
| Активы | 542,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 536,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 93,08 | 3,19 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 93,06 | 2,68 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,76 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,55 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 57,7 % | 7,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 11 406,5 % | 9,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,3 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 459 дн. | 296 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 93,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11 406,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 756).