Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ-ХОЛДИНГ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 225 | 90 180 | 90 105 | 75 403 | 72 240 | 72 739 | 64 171 | 55 649 | 51 253 | 47 764 | 43 504 | 40 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 326 | 16 439 | 15 280 | 14 222 | 13 423 | 12 503 | 11 648 | 9 532 | 8 820 | 7 457 | 6 749 | 6 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 326 | 16 439 | 15 280 | 14 222 | 13 423 | 12 503 | 11 648 | 9 532 | 8 820 | 7 457 | 6 749 | 6 034 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 899 | 73 741 | 74 825 | 61 181 | 58 817 | 60 236 | 52 523 | 46 117 | 42 433 | 40 307 | 36 755 | 34 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 122 | 51 209 | 58 336 | 54 524 | 53 099 | 50 210 | 44 439 | 36 508 | 34 700 | 31 531 | 31 909 | 29 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 309 | 22 355 | 15 699 | 6 407 | 5 460 | 9 864 | 7 730 | 9 609 | 7 302 | 8 768 | 4 827 | 4 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 170 | 790 | 250 | 233 | 162 | 354 | 431 | 8 | 19 | 540 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 692 | 97 225 | 90 180 | 90 105 | 75 403 | 72 240 | 72 739 | 58 797 | 55 649 | 51 253 | 47 764 | 43 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 654 | 17 326 | 16 439 | 15 280 | 14 222 | 13 423 | 12 503 | 10 261 | 9 532 | 8 820 | 7 457 | 6 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 654 | 17 326 | 16 439 | 15 280 | 14 222 | 13 423 | 12 503 | 10 261 | 9 532 | 8 820 | 7 457 | 6 749 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 038 | 79 899 | 73 741 | 74 825 | 61 181 | 58 817 | 60 236 | 48 536 | 46 117 | 42 433 | 40 307 | 36 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 930 | 47 122 | 51 209 | 58 336 | 54 524 | 53 099 | 50 210 | 40 404 | 36 508 | 34 700 | 31 531 | 31 909 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 386 | 32 289 | 22 355 | 15 699 | 6 407 | 5 460 | 9 864 | 8 132 | 9 609 | 7 302 | 8 768 | 4 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 468 | 170 | 790 | 250 | 233 | 162 | 431 | 8 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 225 | 90 180 | 90 105 | 75 403 | 72 240 | 72 739 | 64 171 | 55 649 | 51 253 | 47 764 | 43 504 | 40 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 587 | 9 631 | 5 390 | 2 062 | 1 467 | 1 133 | 1 184 | 2 222 | 2 283 | 3 776 | 4 825 | 5 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 606 | 5 365 | 2 018 | 1 423 | 1 089 | 1 140 | 2 178 | 2 239 | 3 732 | 4 781 | 5 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 116 | 41 283 | 69 000 | 65 800 | 63 685 | 61 290 | 51 542 | 47 062 | 41 658 | 37 217 | 33 408 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 116 | 41 283 | 69 000 | 65 800 | 63 685 | 61 290 | 51 542 | 47 062 | 41 658 | 37 217 | 33 408 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 522 | 80 549 | 43 432 | 4 341 | 4 973 | 7 921 | 1 697 | 1 885 | 1 908 | 2 330 | 1 462 | 1 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 791 | 1 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 701 | 80 549 | 42 432 | 4 341 | 4 973 | 7 921 | 1 697 | 1 885 | 1 908 | 2 330 | 1 462 | 1 292 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 692 | 97 225 | 90 180 | 90 105 | 75 403 | 72 240 | 72 739 | 58 797 | 55 649 | 51 253 | 47 764 | 43 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 812 | 10 587 | 9 631 | 5 390 | 2 062 | 1 467 | 1 133 | 1 885 | 2 222 | 2 283 | 3 776 | 4 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 562 | 9 606 | 5 365 | 2 018 | 1 423 | 1 089 | 1 841 | 2 178 | 2 239 | 3 732 | 4 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 116 | 1 116 | 41 283 | 69 000 | 65 800 | 63 685 | 54 059 | 51 542 | 47 062 | 41 658 | 37 218 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 116 | 1 116 | 41 283 | 69 000 | 65 800 | 63 685 | 54 059 | 51 542 | 47 062 | 41 658 | 37 218 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 764 | 85 522 | 80 549 | 43 432 | 4 341 | 4 973 | 7 921 | 2 853 | 1 885 | 1 908 | 2 330 | 1 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 351 | 10 791 | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 413 | 74 701 | 80 549 | 42 432 | 4 341 | 4 973 | 7 921 | 2 853 | 1 885 | 1 908 | 2 330 | 1 417 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 439 | 25 294 | 21 762 | 15 649 | 13 059 | 13 263 | 11 040 | 9 015 | 10 100 | 11 447 | 21 770 | 20 047 |
| Выручка за предыдущий год | 84 632 | 75 885 | 59 821 | 45 437 | 32 858 | 30 842 | 29 467 | 16 244 | 16 720 | 16 210 | 27 748 | 26 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 807 | 50 591 | 38 059 | 29 788 | 19 799 | 17 579 | 18 427 | 7 229 | 6 620 | 4 763 | 5 978 | 6 225 |
| Выручка за отчетный год | 75 885 | 59 821 | 45 437 | 32 858 | 30 842 | 29 467 | 22 138 | 16 720 | 16 210 | 27 748 | 26 272 | 20 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 762 | 15 649 | 13 059 | 13 263 | 11 040 | 9 833 | 10 100 | 11 447 | 21 770 | 20 047 | 16 450 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 886 | 342 | 166 | 454 | 828 | 3 067 | 3 490 | 935 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 984 | 7 903 | 6 021 | 4 077 | 2 471 | 2 800 | 1 192 | 775 | 9 785 | 8 791 | 6 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 892 | 7 404 | 7 069 | 9 352 | 8 403 | 8 726 | 8 454 | 9 844 | 8 918 | 7 766 | 9 357 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 265 | 38 059 | 29 788 | 19 799 | 17 579 | 18 427 | 12 305 | 6 620 | 4 763 | 5 978 | 6 225 | 4 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 620 | 5 886 | 342 | 166 | 442 | 454 | 828 | 3 067 | 3 491 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 150 | 7 984 | 7 903 | 6 021 | 4 077 | 2 471 | 1 087 | 1 192 | 775 | 9 785 | 8 791 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 524 | 7 892 | 7 404 | 7 069 | 9 352 | 8 403 | 7 486 | 8 454 | 9 844 | 8 918 | 7 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 832 | 7 | 83 | 376 | 69 | 1 666 | 1 165 | 861 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 22 | 6 | 107 | 2 180 | 111 | 205 | 873 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 832 | 6 842 | 4 636 | 3 311 | 311 | 266 | 404 | 78 | 870 | 1 606 | 3 198 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 689 | 7 | 246 | 376 | 69 | 1 666 | 293 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 253 | 53 | 22 | 6 | 107 | 111 | 205 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 436 | 10 832 | 6 842 | 4 636 | 3 311 | 311 | 266 | 196 | 78 | 870 | 1 606 | 3 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 222 | 337 | 62 | 1 499 | 176 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 494 | 1 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 1 | 8 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 337 | 62 | 1 499 | 1 048 | 738 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 337 | 62 | 1 499 | 1 048 | 738 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 | 337 | 62 | 1 499 | 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 521 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 841 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 841 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 320 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 316 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | ||
| Активы | 55,6 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | +71,2 % | -5,3 % | -21,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,47 | 22,24 | 17,30 | 25,14 | 26,59 | 2,86 ▲ | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,10 | 4,05 | 3,77 | 3,31 | 3,90 | 1,43 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,42 | 0,94 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,61 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 24,04 | 21,45 | 11,65 | 8,02 | 6,10 | 0,40 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 5,1 % | 11,1 % | 13,3 % | 4,5 % | 6,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,4 % | 5,4 % | 4,0 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 3,1 % | 2,4 % | 1,8 % | 2,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 2,7 % | 39,7 % | 21,7 % | 13,0 % | 8,7 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,32 | 0,58 | 0,60 | 0,51 | 1,18 ▼ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | 164 дн. | 115 дн. | 67 дн. | 79 дн. | 47 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 013 дн. | 2 659 дн. | 1 925 дн. | 1 871 дн. | 2 541 дн. | 99 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.5 (компаний: 292).