Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ МЕНЕДЖМЕНТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 231 | 45 041 | 51 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 107 | 5 068 | 9 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 614 | 603 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 800 | 808 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 107 | 3 654 | 8 405 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 124 | 39 973 | 41 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 155 | 27 918 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 630 | 7 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 14 202 | 4 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 101 | 958 | 1 024 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 18 | 28 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 | 120 | 231 | 45 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 98 | 107 | 5 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 614 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 800 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 98 | 107 | 3 654 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 22 | 124 | 39 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 155 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 630 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 3 | 3 | 14 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 101 | 958 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 18 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 | 231 | 45 041 | 51 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 650 | 650 | 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 099 | 75 639 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 099 | 75 639 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 | 5 612 | 11 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 114 | 7 972 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 3 498 | 3 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 | 120 | 231 | 45 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 650 | 650 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 099 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 099 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 | 504 | 5 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 114 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 449 | 504 | 3 498 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 381 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 733 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 352 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 733 | 4 717 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 381 | 879 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 697 | 30 740 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | 35 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 352 | 3 838 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 697 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 34 | 35 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 930 | 6 763 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 499 | 61 177 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 10 | 61 699 | 49 174 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 930 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 499 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 30 | 10 | 61 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 87 | 11 | 9 | 3 545 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 9 | 3 545 | 4 751 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 231 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 650 | 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 231 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 650 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 650 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 650 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 650 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 36 | 15 901 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 36 | 15 901 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 36 | 15 901 | |
| Убыток (ИТОГО) | 53 | 36 | 15 901 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 231 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 231 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 | 672 | 53 941 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 374 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 672 | 46 567 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | 572 | 111 564 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 | 37 | 36 208 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 350 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 535 | 71 006 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 816 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 816 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 816 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 193 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -53 тыс. ₽ | -19,9 млн ₽ |
| Активы | 120 тыс. ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,2 % | -38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 655 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.