Финансы ООО ТД "КАРА АЛТЫН", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРА АЛТЫН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 401 | 19 332 | 5 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 441 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 441 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 401 | 17 891 | 5 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 149 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 15 321 | 5 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 675 | 421 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 401 | 19 332 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 441 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 401 | 17 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 149 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 726 | 15 321 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 675 | 421 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 401 | 19 332 | 5 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 681 | 3 075 | 5 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 065 | 5 938 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 720 | 16 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 780 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 720 | 2 477 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 401 | 19 332 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 681 | 3 075 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 671 | 3 065 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 720 | 16 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 780 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 720 | 2 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 743 | 10 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 413 650 | 1 526 763 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 907 | 1 516 636 | |
| Выручка за отчетный год | 413 650 | 1 526 763 | 3 140 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 127 | 16 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 332 | 10 982 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 077 | 3 214 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 718 | 2 359 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 412 811 | 1 516 636 | 3 123 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 839 | 3 332 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 428 | 4 077 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 476 | 2 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 992 | 3 591 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | 7 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 839 | 2 992 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 340 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 2 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 598 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 598 | 718 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 2 394 | 2 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 2 394 | 2 873 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 671 | 2 394 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 065 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 938 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 948 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 938 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 938 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 938 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 938 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 948 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 075 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 998 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 769 411 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 769 411 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 745 413 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 730 202 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 264 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 391 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 899 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 657 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 951 880 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 951 880 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 976 238 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 976 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 413,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 671 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 681 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,53 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % |
| Оборачиваемость активов | 172,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.