Финансы ООО "ТЕХНО-ПРОДАКШН", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ПРОДАКШН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 785 | 863 | 1 421 | 1 524 | 1 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 297 | 375 | 933 | 1 036 | 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 159 | 208 | 387 | 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 215 | 573 | 391 | 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 955 | 1 | 152 | 258 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 084 | 1 785 | 863 | 1 421 | 1 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 596 | 1 297 | 375 | 933 | 1 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 610 | 213 | 159 | 208 | 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 215 | 573 | 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 986 | 955 | 1 | 152 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 785 | 863 | 1 421 | 1 524 | 1 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 649 | 731 | 884 | 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 360 | 214 | 690 | 640 | 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 187 | 318 | 511 | 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 224 | 27 | 372 | 129 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 084 | 1 785 | 863 | 1 421 | 1 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 425 | 649 | 731 | 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 916 | 1 360 | 214 | 690 | 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 136 | 187 | 318 | 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 756 | 1 224 | 27 | 372 | 129 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 246 | 106 | 178 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 446 | 3 269 | 2 396 | 1 515 | 1 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 605 | 2 962 | 2 150 | 1 409 | 1 720 |
| Выручка за отчетный год | 3 269 | 2 396 | 1 515 | 1 898 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 246 | 106 | 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 307 | 246 | 106 | 178 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 962 | 2 150 | 1 409 | 1 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 246 | 106 | 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 234 | 100 | 172 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 12 | 6 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 234 | 100 | 172 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 22 | 12 | 6 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 224 | 82 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 28 | 10 | 18 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 10 | 18 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 224 | 82 | 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 224 | 82 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 863 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 731 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,75 | 1,35 | 1,62 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,00 | 0,22 | 0,40 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,75 | 0,51 | 0,58 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 3,20 | 0,33 | 0,94 | 0,72 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 26,0 % | 5,8 % | 10,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,5 % | 34,5 % | 11,2 % | 17,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 27 дн. | 54 дн. | 82 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.