Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО СИСТЕМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 929 | 9 053 | 16 949 | 17 251 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 929 | 9 053 | 16 949 | 17 250 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 41 | 275 | 2 192 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 845 | 8 810 | 16 326 | 14 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 202 | 348 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 923 | 6 304 | 9 053 | 17 444 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 923 | 6 304 | 9 053 | 17 444 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 41 | 1 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 802 | 6 262 | 8 810 | 15 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 32 | 202 | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 929 | 9 053 | 16 949 | 17 251 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 912 | 9 053 | 12 068 | 13 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 902 | 9 043 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 514 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 4 881 | 3 471 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 4 881 | 3 471 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 923 | 6 304 | 9 053 | 17 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 808 | 6 244 | 9 053 | 12 841 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 798 | 6 234 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 60 | 4 603 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 60 | 4 603 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 236 | 2 349 | 3 409 | 4 701 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 191 | 18 039 | 21 669 | 24 026 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 955 | 15 690 | 18 260 | 19 325 | |
| Выручка за отчетный год | 3 141 | 21 669 | 24 024 | 35 457 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 024 | 3 409 | 3 716 | 9 491 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 024 | 3 409 | 3 716 | 9 491 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 117 | 18 260 | 20 308 | 25 966 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 236 | 2 349 | 3 409 | 4 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 997 | 3 209 | 3 546 | 1 400 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 389 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 200 | 174 | 8 480 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 104 | 1 659 | 3 209 | 4 536 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 690 | 200 | 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 896 | 1 311 | 2 809 | 4 025 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 348 | 400 | 511 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 400 | 531 | 698 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 902 | 2 809 | 3 015 | 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 2 809 | 3 015 | 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 896 | 1 311 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 043 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 053 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 809 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 809 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 053 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 702 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,47 | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.