Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-КОМПЛЕКТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 100 | 4 996 | 18 948 | 25 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 164 | 1 521 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 130 | 1 521 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 100 | 4 996 | 17 785 | 23 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | 2 872 | 2 602 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 898 | 3 936 | 9 019 | 18 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 788 | 6 016 | 2 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 809 | 3 100 | 4 996 | 18 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 164 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 130 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 809 | 3 100 | 4 996 | 17 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 | 2 872 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 | 2 898 | 3 936 | 9 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 696 | 202 | 788 | 6 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 100 | 4 996 | 18 949 | 25 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 95 | 1 992 | 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 982 | 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 850 | 4 901 | 17 802 | 25 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 814 | 4 865 | 17 733 | 25 164 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 809 | 3 100 | 4 996 | 18 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 250 | 95 | 1 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | 1 982 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 661 | 2 850 | 4 901 | 17 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 625 | 2 814 | 4 865 | 17 733 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 144 | 13 444 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 942 | 6 486 | 7 018 | 17 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 794 | 6 342 | 7 119 | 4 365 |
| Выручка за отчетный год | 6 486 | 7 018 | 17 757 | 20 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 13 392 | 1 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 1 156 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 650 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 586 | 2 052 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 342 | 7 119 | 4 365 | 18 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 144 | 1 208 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 919 | 6 650 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 586 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 1 159 | 312 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 328 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 22 | 49 | 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 131 | 1 159 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 887 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 13 | 22 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 101 | 927 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 30 | 266 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 32 | 266 | 52 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 927 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 927 | 260 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 927 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 992 | 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 | 1 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,96 | 0,84 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,34 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,40 | 51,59 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -3,1 % | 4,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,4 % | -163,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 240 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.