Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 520 587 | 1 111 296 | 370 447 | 6 142 | 7 866 | 9 868 | 10 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 792 | 755 873 | 194 | 168 | 250 | 290 | 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 352 792 | 755 872 | 194 | 168 | 250 | 290 | 330 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 795 | 355 423 | 370 253 | 5 974 | 7 616 | 9 578 | 9 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 98 | 153 | 838 | 1 297 | 1 437 | 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 633 | 113 463 | 204 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 096 | 192 520 | 207 067 | 4 181 | 5 100 | 6 467 | 6 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 212 | 1 829 | 955 | 1 217 | 1 672 | 1 995 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 130 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 506 | 520 587 | 1 111 320 | 330 195 | 6 142 | 7 866 | 9 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 184 | 352 792 | 755 873 | 194 | 168 | 250 | 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 184 | 352 792 | 755 872 | 194 | 168 | 250 | 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 322 | 167 795 | 355 447 | 330 001 | 5 974 | 7 616 | 9 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 98 | 35 | 838 | 1 297 | 1 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 390 | 44 140 | 177 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 921 | 123 588 | 305 831 | 167 137 | 4 181 | 5 100 | 6 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 161 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 57 | 212 | 1 829 | 955 | 1 217 | 1 672 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 130 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 520 587 | 1 111 296 | 370 447 | 6 142 | 7 865 | 9 868 | 10 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 71 | 286 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 276 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 317 | 368 318 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 368 317 | 368 317 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 260 | 742 907 | 370 132 | 12 331 | 12 578 | 15 834 | 19 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 567 | 265 868 | 97 328 | 8 133 | 7 232 | 9 400 | 9 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 693 | 477 039 | 272 804 | 4 198 | 5 346 | 6 434 | 9 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 506 | 520 587 | 1 111 320 | 330 195 | 6 142 | 7 865 | 9 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 71 | 49 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 39 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 317 | 368 318 | 4 | 28 | 28 | 28 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 368 317 | 368 317 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 28 | 28 | 28 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 496 | 152 260 | 742 931 | 330 142 | 12 331 | 12 578 | 15 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 27 567 | 265 868 | 57 593 | 8 132 | 7 232 | 9 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 480 | 124 693 | 477 064 | 272 549 | 4 198 | 5 346 | 6 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 143 | 202 487 | 315 | 1 702 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 143 | 935 122 | 21 545 | 17 971 | 14 464 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 732 635 | 21 230 | 16 269 | 15 333 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 143 | 935 678 | 21 545 | 17 971 | 14 464 | 18 844 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 143 | 203 043 | 315 | 1 702 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 189 732 | 1 702 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 992 | 13 311 | 1 020 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 732 635 | 21 230 | 16 269 | 15 333 | 21 242 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 189 086 | 1 702 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 992 | 13 401 | 1 020 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 312 | 1 651 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 562 | 3 439 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 680 | 38 | 168 | 333 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 74 | 153 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 131 376 | 8 811 | 57 | 56 | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 253 | 1 651 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 562 | 3 439 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 284 | 38 | 168 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 74 | 153 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 131 185 | 8 811 | 57 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 192 | 1 476 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 253 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 253 | 175 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 253 | 1 476 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 253 | 1 476 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 192 | 1 476 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 71 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 | 286 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 216 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 216 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 216 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | 216 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | 286 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 71 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 939 | 248 488 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 765 | 14 720 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 174 | 233 768 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 294 | 355 490 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 246 | 68 039 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 600 | 3 470 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 915 | 105 884 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 31 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 516 | 178 066 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 426 051 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 426 051 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 426 051 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 504 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 504 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 012 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 668 | 134 376 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 783 | 117 790 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 885 | 16 586 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 656 | 451 807 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 656 | 443 515 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 292 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 | 1 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 370,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,60 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,51 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -12,7 % | -29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 34 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.