Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ТЭР", Тюлячи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ТЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 103 | 61 638 | 125 551 | 313 167 | 681 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 627 | 641 | 4 125 | 3 109 | 20 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 298 | 3 071 | 665 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 627 | 641 | 620 | 38 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 19 543 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 170 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 476 | 60 997 | 121 426 | 310 058 | 661 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 1 353 | 63 681 | 75 608 | 13 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 400 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 262 | 59 573 | 55 726 | 234 352 | 633 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 71 | 101 | 98 | 2 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 919 | 7 585 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 | 13 103 | 61 638 | 125 551 | 313 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 627 | 641 | 4 125 | 3 109 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 298 | 3 071 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 627 | 620 | 827 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 38 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 12 476 | 60 997 | 121 426 | 310 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 208 | 1 353 | 63 681 | 75 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 12 262 | 59 523 | 57 644 | 209 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 6 | 71 | 101 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 24 875 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 103 | 61 638 | 125 551 | 313 167 | 681 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 930 | 1 257 | 16 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 143 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 247 | 9 625 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 23 | 17 | 4 | 25 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 25 322 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 23 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 990 | 60 685 | 124 277 | 317 992 | 639 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 951 | 27 | 20 663 | 39 472 | 112 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 039 | 60 658 | 103 612 | 255 563 | 527 143 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 22 957 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 | 13 103 | 61 639 | 125 551 | 313 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 102 | 930 | 1 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 920 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 23 | 17 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 | 12 990 | 60 686 | 124 278 | 317 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 437 | 2 951 | 27 | 20 663 | 39 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 039 | 60 658 | 103 612 | 255 563 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 22 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 4 243 | 3 232 | 31 684 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 142 | 211 098 | 113 164 | 309 016 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 865 | 206 855 | 109 932 | 277 332 | |
| Выручка за отчетный год | 26 142 | 211 098 | 113 164 | 309 016 | 467 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 318 | 11 075 | 21 457 | 55 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 318 | 3 232 | 21 457 | 45 383 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 843 | 10 516 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 865 | 209 780 | 102 089 | 287 559 | 411 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 1 318 | 3 232 | 21 457 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 925 | 10 227 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 1 077 | 497 | 237 | 20 109 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 360 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | 69 | 826 | 19 248 | 18 393 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 771 | 5 560 | 850 | 7 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 943 | 7 558 | 2 822 | 14 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 1 063 | 518 | 223 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 69 | 826 | 19 248 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 757 | 5 670 | 692 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 943 | 7 558 | 2 822 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 829 | 327 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 237 | 191 | 118 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 248 | 191 | 118 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 95 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 56 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 309 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 19 540 | |||
| Прочее за отчетный год | 124 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 829 | 327 | 119 | 14 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 829 | 327 | 119 | 14 464 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 829 | 119 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 313,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | — | -4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,01 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,98 | 0,45 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | — | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 127,46 | 65,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | 89,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 171 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 228 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 106 дн. | 370 дн. | 324 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | 0,01 | — | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,17 | — | -0,18 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.