Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ-ГЕНЕРАЦИЯ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ-ГЕНЕРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 192 | 397 662 | 424 283 | 424 105 | 610 492 | 892 287 | 2 074 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 003 | 336 760 | 337 532 | 339 801 | 345 773 | 601 904 | 1 705 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 025 | 592 | 739 | 567 | 5 043 | 78 489 | 1 120 067 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 342 978 | 336 168 | 336 158 | 336 158 | 336 158 | 521 600 | 567 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 635 | 3 076 | 4 572 | 1 815 | 18 165 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 190 | 60 902 | 86 751 | 84 304 | 264 719 | 290 383 | 369 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 792 | 2 874 | 36 680 | 81 064 | 22 747 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 361 | 4 778 | 22 600 | 193 092 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 490 | 48 100 | 49 881 | 32 082 | 65 032 | 129 209 | 139 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 234 | 22 634 | 46 495 | 156 322 | 57 112 | 12 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 700 | 508 | 2 388 | 1 989 | 1 597 | 398 | 1 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 56 | 503 | 310 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 638 | 374 192 | 397 662 | 429 633 | 424 105 | 610 492 | 892 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 954 | 344 003 | 336 760 | 336 897 | 339 801 | 345 773 | 647 642 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 626 | 1 025 | 592 | 739 | 567 | 5 043 | 78 489 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 328 | 342 978 | 336 168 | 336 158 | 336 158 | 336 158 | 567 338 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 076 | 4 572 | 1 815 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 683 | 30 190 | 60 902 | 92 736 | 84 304 | 264 719 | 244 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 5 749 | 2 874 | 36 973 | 81 064 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | 4 778 | 22 600 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 443 | 17 286 | 48 100 | 47 192 | 32 082 | 65 049 | 129 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 060 | 12 234 | 36 646 | 46 495 | 156 322 | 11 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 119 | 700 | 508 | 2 388 | 1 989 | 1 597 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 60 | 761 | 503 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 192 | 397 662 | 424 283 | 424 105 | 610 492 | 892 287 | 2 074 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 645 | 357 718 | 354 551 | 343 270 | 331 673 | 375 143 | 375 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 357 263 | 357 263 | 357 263 | 357 263 | 357 263 | 357 263 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 455 | 17 880 | 17 927 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 490 704 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 132 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 469 072 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 548 | 39 944 | 69 732 | 80 835 | 278 819 | 517 103 | 1 208 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 347 | 31 618 | 23 527 | 38 865 | 52 291 | 133 906 | 176 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 785 | 8 239 | 45 914 | 41 572 | 225 688 | 381 860 | 1 030 642 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 87 | 291 | 398 | 840 | 1 337 | 2 150 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 638 | 374 192 | 397 662 | 429 633 | 424 105 | 610 492 | 892 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 301 | 357 645 | 357 718 | 359 101 | 343 270 | 331 674 | 375 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 357 263 | 357 263 | 357 263 | 357 263 | 357 263 | 357 263 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 382 | 455 | 1 838 | 17 880 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 16 547 | 39 944 | 70 532 | 80 835 | 278 818 | 517 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 347 | 31 618 | 23 527 | 38 865 | 52 291 | 133 906 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 1 785 | 8 239 | 46 714 | 41 572 | 225 687 | 381 860 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 87 | 291 | 398 | 840 | 1 337 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 124 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 640 | 15 175 | 12 501 | 12 213 | 2 323 | 15 276 | 25 678 |
| Выручка за предыдущий год | 8 | 23 218 | 18 930 | 45 515 | 56 573 | 180 350 | 84 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 632 | 8 043 | 6 429 | 33 302 | 54 250 | 165 074 | 58 663 |
| Выручка за отчетный год | 23 218 | 18 930 | 31 954 | 56 573 | 180 350 | 84 341 | 210 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 501 | 6 389 | 2 323 | 15 276 | 25 678 | 34 692 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 127 | 6 336 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 374 | 9 857 | 18 195 | 24 337 | 27 792 | 28 356 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 527 | 6 429 | 25 565 | 54 250 | 165 074 | 58 663 | 176 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 691 | 2 127 | 2 249 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 484 | 10 374 | 9 964 | 18 195 | 24 337 | 27 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 722 | 258 | 49 028 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 399 | 1 530 | 4 127 | 2 629 | 7 710 | 6 596 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 523 | 3 356 | 2 702 | 3 224 | 3 616 | 7 398 | 16 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 609 | 10 889 | 1 895 | 3 097 | 5 999 | 54 823 | 6 388 |
| Прочие расходы за отчетный год | 590 | 10 801 | 524 | 7 012 | 9 009 | 3 993 | 19 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 2 187 | 258 | 2 412 | 49 028 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 608 | 1 399 | 1 530 | 4 127 | 2 629 | 7 710 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 523 | 3 356 | 2 702 | 3 224 | 3 616 | 7 398 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 | 10 889 | 1 895 | 3 097 | 5 999 | 54 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 590 | 10 801 | 560 | 7 012 | 9 009 | 3 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 695 | 73 | 1 383 | 43 469 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 185 | 1 023 | 2 757 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 076 | 1 496 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 492 | 185 | 528 | 2 757 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 252 | 13 039 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 133 | 4 252 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 076 | 1 496 | 16 350 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 23 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 695 | 73 | 43 469 | 47 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 695 | 73 | 43 469 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 695 | 73 | 1 383 | 43 469 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 357 263 | 357 263 | 357 263 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 880 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 270 | 331 674 | 375 143 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 357 263 | 357 263 | 357 263 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 880 | 17 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 331 673 | 375 143 | 375 190 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 469 | 47 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 469 | 47 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 469 | 47 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 469 | 47 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 597 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 597 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 597 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 331 673 | 375 143 | 375 190 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 270 | 331 674 | 375 143 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 171 263 | 75 804 | 114 601 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 312 | 43 848 | 83 856 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 600 | 2 353 | 4 092 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 351 | 29 603 | 26 653 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 401 | 103 402 | 146 110 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 174 | 67 635 | 86 659 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 492 | 17 988 | 27 330 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 832 | 1 896 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 283 | 2 757 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 452 | 16 947 | 27 468 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 079 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 729 | 6 687 | 32 158 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 031 | 6 687 | 32 158 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 698 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 650 | 55 338 | 52 591 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 617 | 9 212 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 650 | 21 721 | 43 379 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 667 | 75 050 | 53 079 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 300 | 100 950 | 117 016 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 300 | 100 950 | 117 016 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 633 | 25 900 | 63 937 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 247 | 25 900 | 63 937 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 386 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 137 |