Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙТСТРОЙ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 949 | 158 980 | 633 609 | 1 147 880 | 1 364 656 | 1 522 215 | 845 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 579 | 3 989 | 3 301 | 21 199 | 22 824 | 372 569 | 341 772 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 579 | 3 989 | 3 301 | 21 199 | 22 821 | 26 027 | 21 555 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 346 536 | 320 204 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 370 | 154 990 | 630 307 | 1 126 681 | 1 341 832 | 1 149 646 | 503 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 102 | 47 981 | 29 065 | 497 024 | 767 678 | 826 398 | 181 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 223 | 811 | 2 058 | 646 | 1 183 | 349 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 701 | 101 952 | 450 856 | 522 878 | 487 449 | 288 532 | 297 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 | 11 485 | 65 430 | 64 629 | 15 723 | 11 925 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 567 | 705 | 134 572 | 34 370 | 16 061 | 3 289 | 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 3 518 | 4 921 | 5 369 | 14 521 | 10 703 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 137 | 98 949 | 135 903 | 544 666 | 1 146 330 | 1 364 656 | 1 522 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 245 | 3 579 | 596 | 3 301 | 21 199 | 22 824 | 372 569 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 245 | 3 579 | 596 | 3 301 | 21 199 | 22 821 | 26 027 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 346 536 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 892 | 95 370 | 135 308 | 541 365 | 1 125 131 | 1 341 832 | 1 149 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 964 | 30 102 | 43 708 | 29 065 | 495 474 | 761 145 | 826 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 886 | 6 | 1 063 | 2 058 | 646 | 1 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 835 | 54 574 | 39 496 | 361 162 | 522 878 | 487 449 | 288 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 | 18 724 | 11 485 | 65 430 | 64 629 | 15 723 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 5 567 | 30 362 | 134 572 | 34 370 | 16 061 | 3 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 195 | 3 012 | 4 018 | 4 921 | 11 902 | 14 521 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 949 | 158 979 | 633 609 | 1 147 880 | 1 364 656 | 1 522 215 | 845 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 2 510 | 33 570 | 41 533 | 53 709 | 54 666 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 491 | 33 070 | 41 033 | 53 209 | 54 166 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 2 000 | 247 214 | 238 550 | 234 544 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 2 000 | 247 211 | 238 544 | 234 544 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 293 | 158 208 | 631 099 | 1 114 310 | 1 075 909 | 1 229 956 | 555 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 742 | 68 829 | 474 257 | 290 840 | 309 887 | 232 748 | 229 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 551 | 89 380 | 156 842 | 820 780 | 766 022 | 997 208 | 326 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 690 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 137 | 98 949 | 135 904 | 544 666 | 1 146 330 | 1 364 656 | 1 522 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 156 | 1 106 | 2 500 | 32 546 | 41 533 | 53 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 1 087 | 2 481 | 32 046 | 41 033 | 53 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 2 000 | 247 214 | 238 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 2 000 | 247 211 | 238 544 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 011 | 97 293 | 132 798 | 542 166 | 1 113 784 | 1 075 909 | 1 229 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 435 | 24 742 | 21 630 | 474 257 | 290 840 | 309 887 | 232 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 576 | 72 551 | 111 167 | 67 909 | 820 254 | 766 022 | 997 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 690 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 670 | 3 465 | 6 671 | 69 227 | 33 308 | 31 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 891 | 417 270 | 761 382 | 2 216 444 | 933 090 | 2 179 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 221 | 413 805 | 754 711 | 2 147 217 | 899 782 | 2 148 171 | |
| Выручка за отчетный год | 12 891 | 120 803 | 761 382 | 2 216 444 | 933 090 | 2 179 331 | 1 371 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 654 | 6 671 | 70 777 | 39 842 | 31 160 | 96 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 850 | 3 027 | 58 905 | 23 377 | 13 296 | 81 095 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 804 | 3 644 | 11 872 | 16 465 | 17 711 | 15 769 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 803 | 115 149 | 754 711 | 2 145 667 | 893 248 | 2 148 171 | 1 274 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 986 | 3 027 | 57 355 | 16 843 | 13 296 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 153 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 582 | 2 479 | 3 644 | 11 872 | 16 465 | 17 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 1 456 | 38 288 | 15 389 | 15 635 | 10 302 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 908 | 4 749 | 27 652 | 38 199 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 317 | 4 278 | 7 484 | 23 064 | 35 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 12 294 | 2 607 | 18 800 | 31 586 | 28 007 | 16 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 14 075 | 3 861 | 38 047 | 36 839 | 30 256 | 89 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 782 | 1 800 | 37 264 | 15 389 | 15 635 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 301 | 4 749 | 27 652 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | 317 | 4 278 | 950 | 23 064 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 754 | 2 607 | 18 800 | 31 586 | 28 007 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 3 715 | 3 517 | 37 914 | 36 839 | 30 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 627 | 1 394 | 29 565 | 8 987 | 12 177 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 155 | 400 | 7 699 | 3 937 | 3 229 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 110 | 420 | 7 699 | 3 937 | 3 229 | 2 417 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 4 | 7 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 2 465 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 1 025 | 30 589 | 8 987 | 12 177 | 5 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 1 025 | 30 589 | 8 987 | 12 177 | 5 567 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 627 | 1 394 | 29 565 | 8 987 | 12 177 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 046 | 41 033 | 53 209 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 546 | 41 533 | 53 709 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 033 | 53 209 | 54 166 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 533 | 53 709 | 54 666 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 987 | 12 176 | 5 568 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 987 | 12 176 | 5 568 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 987 | 12 176 | 5 568 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 987 | 12 176 | 5 568 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 611 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 611 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 611 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 611 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 533 | 53 708 | 54 666 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 236 | 41 532 | 53 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 156 451 | 2 126 498 | 677 246 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 980 024 | 1 783 714 | 565 327 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 | 21 515 | 8 603 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 404 | 321 269 | 103 316 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 453 333 | 2 234 610 | 831 730 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 208 064 | 1 843 815 | 628 844 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 553 | 8 339 | 7 385 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 791 | 26 273 | 21 230 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 486 | 3 088 | 3 415 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 439 | 353 095 | 170 856 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 073 | 50 970 | 49 534 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 693 986 | 344 086 | 115 222 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 692 330 | 344 000 | 91 315 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 656 | 86 | 23 907 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 682 913 | 293 116 | 65 688 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 682 913 | 293 116 | 65 688 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 267 500 | 44 370 | 102 428 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 540 | 305 461 | 195 107 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 276 540 | 305 461 | 195 107 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 040 | 261 091 | 92 679 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 011 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 040 | 261 091 | 88 069 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 159,0 млн ₽ | 633,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.