Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПЕРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЖЕЛДОРПОСТАВКА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПЕРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЖЕЛДОРПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 011 | 205 317 | 218 727 | 255 666 | 294 961 | 287 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 769 | 135 947 | 148 423 | 140 867 | 133 321 | 125 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 947 | 148 414 | 140 867 | 133 321 | 125 774 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 769 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 242 | 69 370 | 70 304 | 114 798 | 161 640 | 161 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 041 | 1 066 | 19 749 | 48 485 | 55 859 | 24 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 270 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 385 | 58 181 | 50 054 | 65 464 | 105 492 | 135 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 547 | 10 123 | 501 | 849 | 289 | 1 467 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 884 | 211 024 | 205 317 | 218 727 | 255 666 | 294 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 465 | 85 295 | 135 947 | 148 414 | 140 867 | 133 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 295 | 135 947 | 148 414 | 140 867 | 133 321 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 465 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 418 | 125 729 | 69 370 | 70 314 | 114 798 | 161 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 354 | 10 057 | 1 066 | 19 758 | 48 485 | 55 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 476 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 437 | 89 650 | 58 181 | 50 055 | 65 464 | 105 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 627 | 11 547 | 10 123 | 501 | 849 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 011 | 205 318 | 218 727 | 255 666 | 294 961 | 287 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 254 | 11 538 | 12 890 | 14 886 | 20 425 | 17 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 234 | 11 518 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 627 | 12 000 | 12 000 | 7 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 627 | 12 000 | 12 000 | 7 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 130 | 181 780 | 193 837 | 233 480 | 274 536 | 269 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 19 320 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 130 | 181 652 | 174 517 | 233 480 | 274 536 | 269 503 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 884 | 211 025 | 205 317 | 218 727 | 255 666 | 294 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 270 | 8 266 | 11 538 | 12 890 | 16 886 | 20 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 250 | 8 246 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 28 500 | 12 000 | 12 000 | 7 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 28 500 | 12 000 | 12 000 | 7 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 614 | 174 258 | 181 779 | 193 836 | 231 480 | 274 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 127 | 19 320 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 614 | 174 131 | 181 652 | 174 516 | 231 480 | 274 536 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 182 | 47 660 | 5 786 | 4 829 | 11 156 | 8 575 |
| Выручка за предыдущий год | 348 475 | 350 176 | 237 313 | 227 936 | 311 420 | 353 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 293 | 302 516 | 231 527 | 223 107 | 300 264 | 344 476 |
| Выручка за отчетный год | 350 176 | 237 313 | 227 936 | 311 420 | 353 051 | 340 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 659 | 151 235 | 4 829 | 11 156 | 8 575 | 6 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 548 | 5 785 | 4 829 | 11 156 | 8 575 | 6 715 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 272 | 141 173 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 839 | 4 277 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 517 | 86 078 | 223 107 | 300 264 | 344 476 | 334 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 903 | 7 560 | 5 786 | 4 829 | 11 156 | 8 575 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 107 | 38 273 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 172 | 1 827 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 497 | 4 030 | 2 009 | 3 089 | 4 449 | 4 108 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 319 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 629 | 2 309 | 4 433 | 2 662 | 2 231 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 1 592 | 4 454 | 7 498 | 512 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 179 | 2 103 | 8 088 | 8 962 | 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 887 | 7 509 | 4 031 | 2 009 | 3 089 | 4 449 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 319 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 852 | 1 629 | 2 309 | 4 433 | 2 662 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 53 | 1 592 | 4 454 | 7 498 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 370 | 179 | 2 103 | 8 088 | 8 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 251 | 5 997 | 3 272 | 1 352 | 1 996 | 3 539 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 636 | 1 510 | 759 | 657 | 1 093 | 910 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 510 | 754 | 657 | 1 093 | 910 | 822 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 984 | 3 272 | 1 352 | 1 996 | 3 539 | 3 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 984 | 3 272 | 1 352 | 1 996 | 3 539 | 3 286 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 251 | 5 997 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 246 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 518 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 538 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 272 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 272 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 537 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 266 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 700 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 248 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 415 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 431 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 645 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 880 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 933 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 506 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 291 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 209 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 209 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 154,0 млн ₽ | 218,7 млн ₽ | 255,7 млн ₽ | 295,0 млн ₽ | 287,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,36 | 0,49 | 0,59 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,26 | 0,28 | 0,39 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 15,97 | 16,17 | 13,44 | 15,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,5 % | 13,4 % | 17,3 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 32 дн. | 59 дн. | 59 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 286 дн. | 284 дн. | 291 дн. | 294 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,76 | -1,03 | -0,70 | -0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,58 | -2,90 | -2,33 | -2,30 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.