Финансы ООО "ГУРМАН-СЕРВИС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАН-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 869 | 18 838 | 21 367 | 22 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 950 | 2 844 | 3 462 | 1 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 950 | 2 844 | 3 462 | 1 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 919 | 15 994 | 17 905 | 20 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 859 | 4 369 | 6 255 | 18 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 030 | 11 540 | 11 464 | 2 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 80 | 145 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 41 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 187 | 13 869 | 18 838 | 21 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 950 | 2 844 | 3 462 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 651 | 950 | 2 844 | 3 462 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 536 | 12 919 | 15 994 | 17 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 333 | 4 859 | 4 369 | 6 255 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 094 | 7 994 | 11 540 | 11 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 30 | 80 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 5 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 869 | 18 838 | 21 367 | 22 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 530 | 1 262 | 1 769 | 1 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 252 | 1 759 | 1 666 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 4 892 | 3 513 | 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 704 | 3 237 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 188 | 276 | 276 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 272 | 12 684 | 16 085 | 20 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 336 | 4 703 | 4 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 936 | 7 981 | 11 441 | 20 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 187 | 13 869 | 18 838 | 21 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 530 | 1 262 | 1 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 520 | 1 252 | 1 759 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 67 | 4 892 | 3 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 704 | 3 237 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 67 | 188 | 276 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 949 | 13 272 | 12 684 | 16 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 185 | 5 336 | 4 703 | 4 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 764 | 7 936 | 7 981 | 11 441 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 102 | 8 761 | 19 782 | 19 298 |
| Выручка за предыдущий год | 10 713 | 96 240 | 138 273 | 208 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 389 | 87 479 | 118 491 | 189 572 |
| Выручка за отчетный год | 96 240 | 138 273 | 208 870 | 202 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 782 | 19 298 | 11 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 309 | 2 292 | 1 229 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 473 | 17 006 | 10 335 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 952 | 118 491 | 189 572 | 190 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 288 | 2 309 | 2 292 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 473 | 17 473 | 17 006 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 943 | 950 | 742 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 531 | 883 | 1 121 | 1 474 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 98 | 1 855 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 476 | 527 | 1 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 439 | 950 | 742 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 531 | 883 | 1 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 98 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 365 | 476 | 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 321 | 732 | 507 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 80 | 97 | 147 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 121 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 97 | 147 | 87 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 87 | 87 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 28 | 87 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 88 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 | 732 | 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 732 | 507 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 321 | 732 | 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 96,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 530 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,17 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.