Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 303 | 18 872 | 21 027 | 23 731 | 26 446 | 30 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 258 | 13 441 | 13 441 | 13 441 | 13 441 | 13 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 258 | 13 441 | 13 441 | 13 441 | 13 441 | 13 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 045 | 5 431 | 7 587 | 10 290 | 13 006 | 17 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 751 | 2 223 | 1 191 | 1 761 | 13 001 | 16 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 055 | 5 943 | 8 373 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 153 | 453 | 156 | 5 | 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 938 | 21 302 | 18 872 | 21 027 | 23 731 | 26 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 609 | 19 258 | 13 441 | 13 441 | 13 441 | 13 441 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 609 | 19 258 | 13 441 | 13 441 | 13 441 | 13 441 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 2 044 | 5 431 | 7 587 | 10 290 | 13 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 1 303 | 2 223 | 1 191 | 10 134 | 13 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 445 | 3 055 | 5 943 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 294 | 153 | 453 | 156 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 303 | 18 872 | 21 027 | 23 731 | 26 446 | 30 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 528 | 5 279 | 7 087 | 1 788 | 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 261 | 7 069 | 1 770 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 775 | 13 594 | 13 940 | 21 943 | 25 837 | 32 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 641 | 13 153 | 13 463 | 17 760 | 24 474 | 31 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 441 | 477 | 4 182 | 1 363 | 1 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 938 | 21 303 | 18 872 | 21 027 | 23 731 | 26 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 873 | 5 528 | 5 279 | 7 087 | 1 788 | 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 510 | 5 261 | 7 069 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 065 | 15 775 | 13 593 | 13 940 | 21 943 | 25 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 046 | 15 641 | 13 153 | 13 463 | 17 761 | 24 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 019 | 134 | 440 | 477 | 4 182 | 1 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 2 658 | 4 519 | 7 820 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 626 | 7 192 | 10 337 | 7 820 | 8 274 | 8 334 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 763 | 4 534 | 5 818 | 13 571 | 9 513 | |
| Выручка за отчетный год | 7 192 | 10 337 | 7 820 | 8 274 | 8 334 | 10 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 658 | 4 519 | 7 820 | 8 274 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 658 | 1 808 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 775 | 6 012 | 13 571 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 534 | 5 818 | 9 513 | 13 214 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 863 | 2 658 | 1 808 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 775 | 6 012 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 658 | 1 808 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 863 | 2 658 | 1 808 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 2 658 | 1 808 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 658 | 1 808 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 658 | 1 808 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 658 | 1 808 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 518 | 5 261 | 7 069 | 1 770 | 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 528 | 5 279 | 7 087 | 1 788 | 609 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 518 | 5 261 | 7 069 | 1 770 | 591 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 518 | 5 261 | 7 069 | 1 770 | 591 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 518 | 5 261 | 7 069 | 1 770 | 591 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 518 | 5 261 | 7 069 | 1 770 | 591 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 334 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 334 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 334 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 334 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | 300 | 304 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 246 | 10 515 | 8 041 | 13 225 | 15 249 | 17 798 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 192 | 8 735 | 8 041 | 8 032 | 7 645 | 10 740 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 054 | 1 780 | 5 193 | 7 604 | 7 058 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 227 | 10 656 | 7 741 | 13 523 | 15 400 | 17 494 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 003 | 4 460 | 4 015 | 355 | 4 275 | 8 995 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 211 | 248 | 360 | 128 | 360 | 360 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 013 | 5 948 | 3 366 | 13 040 | 10 765 | 8 139 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 300 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -256 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | — | — | — | 609 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,40 | 0,54 | 0,47 | 0,50 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,40 | 0,54 | 0,47 | 0,50 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 | 0,46 | 0,39 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — | — | — | 0,02 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,85 | — | — | — | 42,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | -1,4 % | 8,6 % | -22,3 % | -4,5 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | — | — | — | -193,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.