Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПЁЖ-С", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПЁЖ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 666 | 686 | 678 | 642 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 666 | 686 | 678 | 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 514 | 415 | 407 | 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 271 | 271 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 666 | 666 | 686 | 678 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 666 | 666 | 686 | 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 514 | 514 | 415 | 407 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 152 | 271 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 666 | 686 | 678 | 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 361 | 368 | 373 | 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 351 | 358 | 363 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 | 318 | 305 | 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 302 | 154 | 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 164 | 151 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 666 | 666 | 686 | 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 383 | 361 | 368 | 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 | 351 | 358 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 | 305 | 318 | 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 302 | 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 3 | 164 | 151 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 22 | 7 | |
| Выручка за предыдущий год | 836 | 201 | 17 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 729 | 179 | 10 | |
| Выручка за отчетный год | 201 | 17 | 47 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 7 | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 2 | 11 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | 13 | 5 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 | 10 | 36 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 9 | 7 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 6 | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 17 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 9 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 7 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 5 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 5 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 7 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 351 | 358 | 363 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 383 | 361 | 368 | 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 358 | 363 | 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 361 | 368 | 373 | 376 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 7 | 5 | 3 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 5 | 3 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 7 | 5 | 3 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 7 | 5 | 3 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 774 | 82 | 50 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 387 | 41 | 25 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 | 20 | 22 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 21 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 | 41 | 25 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 | 15 | 5 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 5 | 6 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 168 | 21 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 642 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 376 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 762 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.