Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЛИДЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 157 | 26 091 | 51 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 053 | 26 053 | 45 566 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 053 | 26 053 | 45 566 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 | 38 | 6 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 214 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 38 | 2 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 157 | 26 157 | 36 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 053 | 26 053 | 33 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 053 | 26 053 | 33 618 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 104 | 2 404 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 104 | 2 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 157 | 26 091 | 51 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 416 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 615 | 3 410 | 33 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 615 | 3 410 | 33 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 564 | 29 140 | 1 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 564 | 29 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 598 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 157 | 26 157 | 36 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 510 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 240 | 13 615 | 32 082 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 240 | 13 615 | 32 082 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 108 | 19 564 | 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 108 | 19 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 79 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 188 | 3 336 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 438 | 3 076 | 6 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 607 | 1 888 | 3 139 |
| Выручка за отчетный год | 3 076 | 2 917 | 19 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 188 | 46 | 16 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 188 | 46 | 16 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 888 | 2 871 | 3 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 188 | 3 336 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 188 | 46 | 12 914 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 220 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 040 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 188 | 2 997 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 319 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 157 | 2 932 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 31 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 29 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 157 | 17 | 12 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 157 | 17 | 12 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 3,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,25 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,1 % | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 78,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.