Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 563 | 80 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 742 | 14 953 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 653 | 14 864 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 821 | 65 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 753 | 26 940 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 305 | 13 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 763 | 24 845 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 004 | 55 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 279 | 14 742 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 190 | 14 653 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 725 | 40 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 4 753 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 269 | 7 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 28 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 563 | 80 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 697 | 3 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 89 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 777 | 77 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 270 | 24 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 494 | 53 100 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 004 | 55 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 89 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 861 | 54 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 12 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 761 | 42 494 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 659 | 7 488 |
| Выручка за предыдущий год | 1 054 | 61 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 | 53 941 |
| Выручка за отчетный год | 61 429 | 111 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 053 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 829 | 100 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 488 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 881 | 2 965 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 838 | 8 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 805 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 6 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 654 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 593 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 644 | 2 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 2 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 61,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 644 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 55,6 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 697 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 78,72 | 25,16 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,4 % | 77,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 204 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.