Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВОРЕЧЬЕ-КАЗАНЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВОРЕЧЬЕ-КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 453 | 43 629 | 81 351 | 129 546 | 162 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 495 | 2 579 | 2 657 | 6 913 | 15 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 495 | 2 579 | 2 657 | 6 913 | 15 587 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 958 | 41 050 | 78 694 | 122 633 | 146 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 632 | 35 348 | 51 509 | 92 949 | 118 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 370 | 3 064 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 197 | 5 004 | 4 899 | 24 563 | 21 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 698 | 2 286 | 2 575 | 1 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 000 | 1 176 | 1 374 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 802 | 38 071 | 63 629 | 77 396 | 125 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 110 | 2 691 | 2 579 | 2 765 | 7 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 110 | 2 691 | 2 579 | 2 765 | 7 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 692 | 35 380 | 61 050 | 74 631 | 118 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 582 | 25 223 | 35 348 | 50 323 | 96 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 860 | 876 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 287 | 9 986 | 5 004 | 20 738 | 17 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 823 | 171 | 698 | 2 277 | 2 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 000 | 434 | 1 183 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 453 | 43 629 | 81 351 | 129 546 | 162 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 203 | 28 210 | 20 000 | 28 546 | 36 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 18 000 | 16 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 546 | 20 707 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 840 | 1 500 | 1 503 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 840 | 1 500 | 1 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 250 | 15 419 | 43 511 | 99 500 | 124 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 249 | 15 418 | 43 511 | 99 500 | 123 870 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 350 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 802 | 38 071 | 63 629 | 77 397 | 125 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 223 | 21 321 | 20 000 | 26 925 | 28 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 18 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 925 | 10 860 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 210 | 1 500 | 1 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 210 | 1 500 | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 | 16 750 | 15 419 | 48 972 | 94 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 578 | 16 749 | 15 418 | 48 972 | 94 903 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 603 | 4 172 | 8 059 | 21 985 | 32 203 |
| Выручка за предыдущий год | 419 | 131 384 | 232 211 | 349 914 | 436 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 184 | 127 212 | 224 152 | 327 929 | 404 508 |
| Выручка за отчетный год | 43 481 | 232 211 | 351 151 | 437 387 | 623 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 059 | 3 277 | 32 975 | 52 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 059 | 3 277 | 6 246 | 10 645 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 190 | 40 738 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 539 | 1 046 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 445 | 224 152 | 347 874 | 404 412 | 571 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 172 | 8 059 | 396 | 2 811 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 359 | 28 779 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 230 | 613 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 8 462 | 3 277 | 6 597 | 11 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 038 | 2 054 | 2 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 635 | 1 703 | 1 611 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 4 236 | 7 817 | 1 407 | 3 281 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 393 | 1 195 | 2 379 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 79 | 635 | 184 | 1 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 397 | 5 949 | 722 | 1 936 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 839 | 1 868 | 656 | 1 319 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 737 | 656 | 1 319 | 2 307 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 317 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 725 | 2 621 | 5 260 | 9 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 725 | 2 621 | 5 260 | 9 239 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 949 | 722 | 1 936 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 18 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 911 | 10 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 911 | 28 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 000 | 16 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 545 | 20 708 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 545 | 36 708 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | 9 239 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 621 | 9 239 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | 9 239 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 621 | 9 239 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 000 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 545 | 36 707 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 925 | 28 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 297 | 8 797 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 215 | 642 339 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 462 207 | 642 339 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 461 918 | 633 542 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 433 298 | 551 479 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 688 | 7 268 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 535 | 3 164 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 397 | 71 631 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 231 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 231 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 43,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 50,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 162,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 2,66 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,37 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,65 | — |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 0,55 | — |
| Рентабельность продаж | -4,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 15,4 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,5 % | 23,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 253 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 58 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.