Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРОГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 379 | 2 356 | 1 359 | 1 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 36 | 45 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 36 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 310 | 2 320 | 1 314 | 1 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 822 | 2 085 | 1 293 | 942 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 153 | 12 | 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 82 | 9 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 273 | 2 379 | 2 356 | 1 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 69 | 69 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 69 | 69 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 199 | 2 310 | 2 287 | 1 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 128 | 1 822 | 2 052 | 774 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 290 | 153 | 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 823 | 198 | 82 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 379 | 2 356 | 1 359 | 1 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 260 | 146 | 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 249 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 546 | 984 | 89 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 546 | 984 | 89 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 | 1 112 | 1 124 | 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 354 | 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 758 | 894 | 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 273 | 2 379 | 2 356 | 1 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 84 | 260 | 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 74 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 | 1 546 | 984 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 772 | 1 546 | 984 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 458 | 749 | 1 112 | 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 721 | 354 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 738 | 749 | 758 | 932 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 718 | 6 901 | 6 060 | 387 |
| Выручка за предыдущий год | 3 744 | 9 015 | 11 904 | 14 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 026 | 2 114 | 5 844 | 13 891 |
| Выручка за отчетный год | 9 015 | 11 904 | 16 787 | 13 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 901 | 7 054 | 209 | 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 532 | 6 060 | 209 | 420 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 966 | 573 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 403 | 421 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 114 | 4 850 | 16 578 | 13 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 718 | 1 532 | 6 060 | 387 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 966 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 403 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 248 | 219 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 107 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 030 | 5 693 | 141 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 516 | 248 | 148 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 038 | 1 030 | 5 693 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 516 | 175 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 75 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 175 | 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 175 | 155 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 146 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 8,31 | 2,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -78,1 % | 39,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.