Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КАЗАНИ "ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО", Казань
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КАЗАНИ "ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 455 | 508 843 | 582 895 | 748 361 | 840 511 | 2 069 789 | 2 116 246 | 2 597 043 | 3 893 299 | 5 350 388 | 7 412 832 | 6 626 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 770 | 395 068 | 434 562 | 410 036 | 713 712 | 1 767 774 | 1 737 088 | 1 995 764 | 3 085 461 | 4 651 673 | 5 610 677 | 5 923 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 174 | 385 384 | 422 687 | 373 007 | 663 233 | 1 729 717 | 1 645 717 | 1 921 671 | 3 004 365 | 4 423 614 | 5 285 337 | 5 528 434 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 596 | 7 624 | 11 806 | 9 437 | 22 838 | 10 633 | 11 692 | 44 414 | 51 417 | 80 635 | 177 916 | 248 068 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 060 | 70 | 27 592 | 27 641 | 27 424 | 29 679 | 29 679 | 29 679 | 27 424 | 27 424 | 27 424 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 684 | 113 775 | 148 333 | 338 326 | 126 800 | 302 015 | 379 158 | 601 279 | 807 838 | 698 715 | 1 802 155 | 703 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 087 | 17 315 | 20 969 | 16 491 | 17 722 | 15 493 | 27 976 | 16 279 | 38 376 | 53 758 | 61 068 | 60 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 366 | 203 | 86 | 10 | 14 | 59 | 20 684 | 2 973 | 21 968 | 119 877 | 28 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 106 | 14 591 | 63 154 | 113 307 | 40 821 | 168 619 | 189 201 | 476 235 | 555 705 | 395 962 | 1 335 512 | 200 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 51 000 | 59 910 | 69 759 | 8 599 | 8 099 | 150 000 | 378 030 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 720 | 30 686 | 13 267 | 156 658 | 7 339 | 46 730 | 145 388 | 77 645 | 209 506 | 71 775 | 283 193 | 33 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 405 | 980 | 856 | 860 | 994 | 1 355 | 7 994 | 2 336 | 1 278 | 5 252 | 2 505 | 2 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 157 | 212 455 | 508 844 | 576 616 | 748 361 | 827 570 | 2 097 378 | 1 918 489 | 2 902 826 | 3 893 299 | 5 350 388 | 7 412 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 421 | 125 770 | 395 068 | 434 562 | 410 036 | 700 769 | 1 845 359 | 1 696 472 | 2 301 547 | 3 085 461 | 4 651 673 | 5 610 677 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 421 | 122 174 | 387 369 | 422 687 | 373 007 | 663 233 | 1 729 717 | 1 629 093 | 2 227 546 | 3 004 365 | 4 423 614 | 5 285 337 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 120 000 | 120 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 596 | 7 624 | 11 806 | 9 437 | 9 895 | 38 218 | 37 700 | 44 323 | 51 417 | 80 635 | 177 916 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 70 | 27 592 | 27 641 | 27 424 | 29 679 | 29 679 | 29 679 | 27 424 | 27 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 736 | 86 684 | 113 776 | 142 054 | 338 326 | 126 801 | 252 019 | 222 017 | 601 279 | 807 838 | 698 715 | 1 801 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 867 | 12 087 | 17 315 | 14 690 | 16 491 | 17 722 | 15 466 | 15 824 | 16 279 | 38 376 | 53 758 | 61 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | 203 | 86 | 10 | 14 | 59 | 4 603 | 20 684 | 2 973 | 21 968 | 119 878 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 821 | 15 106 | 14 591 | 63 154 | 113 307 | 40 821 | 168 620 | 62 357 | 476 235 | 555 705 | 395 962 | 1 334 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 51 000 | 59 910 | 19 759 | 8 099 | 8 099 | 150 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 859 | 8 720 | 30 686 | 13 267 | 156 658 | 7 339 | 46 730 | 128 435 | 77 645 | 209 506 | 71 775 | 283 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 405 | 980 | 856 | 860 | 996 | 1 385 | 2 698 | 2 336 | 1 278 | 5 252 | 2 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 455 | 508 843 | 582 895 | 748 361 | 840 511 | 2 069 789 | 2 116 246 | 2 597 043 | 3 893 299 | 5 350 388 | 7 412 832 | 6 626 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 567 | 393 444 | 484 061 | 510 087 | 803 257 | 1 867 595 | 1 829 409 | 2 091 814 | 3 315 091 | 4 938 509 | 5 917 699 | 6 357 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 000 | 185 000 | 213 313 | 219 089 | 239 405 | 248 678 | 271 339 | 390 894 | 595 694 | 943 494 | 1 348 546 | 1 812 194 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 000 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 179 386 | 257 285 | 282 630 | 610 845 | 1 760 246 | 1 760 246 | 2 275 001 | 3 162 673 | 4 672 077 | 5 689 424 | 6 098 519 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 177 | 248 | 213 | 763 | 60 411 | 55 821 | 879 373 | 74 533 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 768 728 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 177 | 248 | 213 | 763 | 59 436 | 55 563 | 74 730 | 74 480 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 975 | 258 | 35 915 | 53 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 887 | 115 399 | 98 721 | 238 097 | 37 006 | 201 980 | 299 385 | 504 466 | 517 797 | 356 058 | 615 760 | 195 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 000 | 37 850 | 65 039 | 53 494 | 8 459 | 118 300 | 31 540 | 452 226 | 452 421 | 3 134 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 887 | 77 549 | 33 683 | 184 604 | 28 547 | 83 681 | 267 845 | 43 583 | 55 263 | 342 757 | 593 664 | 169 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 656 | 10 113 | 13 300 | 18 273 | 25 645 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 689 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 157 | 212 455 | 508 844 | 576 616 | 748 361 | 827 570 | 2 097 378 | 1 918 489 | 2 902 826 | 3 893 299 | 5 350 388 | 7 412 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 243 | 153 567 | 393 444 | 477 782 | 510 087 | 790 309 | 1 895 101 | 1 760 666 | 2 348 618 | 3 315 091 | 4 938 509 | 5 917 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 145 000 | 170 000 | 185 000 | 213 313 | 219 089 | 239 405 | 248 678 | 331 855 | 402 894 | 595 694 | 943 494 | 1 348 546 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 000 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | 63 131 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 179 386 | 257 285 | 282 630 | 610 845 | 1 760 246 | 1 900 848 | 2 275 001 | 3 162 673 | 4 672 077 | 5 689 424 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 177 | 248 | 275 | 1 069 | 61 850 | 60 411 | 55 821 | 843 458 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 768 728 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 177 | 248 | 275 | 1 025 | 61 850 | 59 436 | 55 563 | 74 730 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 975 | 258 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 914 | 58 887 | 115 399 | 98 721 | 238 097 | 37 013 | 202 002 | 156 754 | 492 358 | 517 797 | 356 058 | 650 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 500 | 24 000 | 37 850 | 65 039 | 53 494 | 8 459 | 118 300 | 165 | 452 226 | 452 421 | 3 134 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 414 | 34 887 | 77 549 | 33 683 | 184 604 | 28 554 | 83 702 | 146 379 | 31 475 | 55 263 | 342 757 | 629 531 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 211 | 8 656 | 10 113 | 13 300 | 18 273 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 40 278 | 249 835 | 303 884 | 441 748 | 409 022 | 299 183 | 432 136 | 1 372 819 | 545 218 | 429 693 | 1 360 243 | 3 931 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 764 | 260 446 | 336 124 | 544 710 | 579 046 | 456 023 | 534 270 | 1 400 445 | 632 390 | 525 607 | 1 614 788 | 4 322 291 |
| Выручка за отчетный год | 249 835 | 303 884 | 441 748 | 409 022 | 299 183 | 432 136 | 1 037 126 | 545 218 | 429 693 | 1 360 243 | 3 931 456 | 1 595 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 376 | 447 | 2 464 | 3 331 | 2 674 | 4 032 | 60 079 | 54 354 | 55 297 | 90 129 | 117 419 | 157 167 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 446 | 336 125 | 544 710 | 579 046 | 456 023 | 534 270 | 1 071 932 | 632 390 | 525 607 | 1 614 788 | 4 322 291 | 1 942 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 376 | 447 | 2 464 | 3 331 | 2 674 | 4 032 | 55 524 | 54 354 | 55 297 | 90 129 | 117 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 643 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 855 | 1 332 | 5 274 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 794 | 3 761 | 5 443 | 4 904 | 1 036 | 2 056 | 1 766 | 6 636 | 15 410 | 4 571 | 29 310 | 16 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 194 | 18 689 | 101 879 | 204 527 | 103 303 | 39 150 | 43 961 | 57 159 | 65 614 | 112 715 | 59 534 | 58 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 619 | 5 606 | 5 942 | 22 710 | 13 133 | 13 086 | 21 979 | 18 017 | 22 500 | 31 202 | 44 625 | 46 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 643 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 855 | 1 332 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 794 | 3 761 | 5 443 | 4 904 | 1 036 | 2 056 | 3 817 | 6 636 | 15 410 | 4 571 | 29 310 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 5 194 | 18 689 | 101 879 | 204 527 | 103 303 | 39 150 | 43 128 | 57 159 | 65 614 | 112 715 | 59 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 997 | 6 619 | 5 606 | 12 222 | 22 710 | 13 140 | 13 103 | 21 522 | 18 017 | 22 500 | 31 202 | 44 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 210 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 142 | 9 508 | 33 091 | 78 115 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | 64 | 9 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 901 | 3 596 | 4 028 | 4 213 | 2 369 | 458 | 15 399 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 202 | 1 | 37 | 144 | 1 691 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 7 142 | 9 508 | 33 091 | 78 115 | 70 402 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 706 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 704 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 64 | 71 | 36 | 12 761 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 596 | 3 894 | 3 477 | 13 401 | 737 | 1 059 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 145 | 37 | 113 | 1 689 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 491 | 1 210 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 210 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 65 000 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 626 | 1 210 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 000 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 170 000 | 185 000 | 213 313 | 219 089 | 239 405 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 244 386 | 63 131 | 345 761 | 673 976 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 285 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 567 | 393 444 | 510 087 | 790 309 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 185 000 | 213 313 | 219 089 | 239 405 | 248 678 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 244 386 | 320 416 | 63 131 | 673 976 | 1 823 377 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 630 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 393 444 | 484 061 | 803 257 | 1 867 595 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | 28 313 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 244 386 | 77 899 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 259 386 | 106 212 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 244 386 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 244 386 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 28 313 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 77 899 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 106 212 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 869 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 509 | 13 727 | 56 847 | 81 388 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 509 | 15 596 | 56 847 | 81 388 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 509 | 13 727 | 56 847 | 81 388 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 509 | 13 727 | 56 847 | 81 388 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 869 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 869 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 393 444 | 484 061 | 520 403 | 803 257 | 1 867 595 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 567 | 393 444 | 477 782 | 510 087 | 790 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 736 | 143 391 | 1 991 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 355 | 187 520 | 800 790 | 411 918 | 462 160 | 637 390 | 785 651 | 1 538 544 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 046 | 167 602 | 392 915 | 3 529 | 441 654 | 615 654 | 480 957 | 1 370 229 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 529 | 2 854 | 959 | 21 845 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 309 | 19 918 | 407 875 | 404 860 | 20 506 | 18 882 | 303 735 | 146 470 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 619 | 209 872 | 657 399 | 690 434 | 509 640 | 1 242 248 | 892 412 | 1 536 553 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 826 | 2 065 | 530 098 | 378 305 | 388 599 | 1 076 846 | 604 117 | 231 271 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 308 | 39 429 | 79 501 | 84 660 | 102 586 | 102 471 | 173 588 | 352 296 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 184 | 1 458 | 2 256 | 3 201 | 15 215 | 15 489 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 870 | 15 028 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 485 | 168 378 | 42 616 | 226 011 | 16 199 | 57 860 | 99 492 | 922 469 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 006 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 214 006 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 197 | 86 871 | 554 067 | 238 622 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 370 | 337 539 | 762 851 | 238 622 | 518 095 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 545 | 296 386 | 654 210 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 120 | 6 153 | 61 040 | 192 800 | 514 649 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 705 | 35 000 | 47 601 | 45 822 | 3 446 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 173 | 250 668 | 208 784 | 769 558 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 173 | 250 668 | 208 784 | 768 728 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 830 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 736 | 143 391 | 39 391 | 131 861 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 545,2 млн ₽ | 429,7 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -61,2 млн ₽ | -102,0 млн ₽ | -114,0 млн ₽ | -233,8 млн ₽ | -443,2 млн ₽ | -433,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,12 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 5,35 млрд ₽ | 7,41 млрд ₽ | 6,63 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,83 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 3,32 млрд ₽ | 4,94 млрд ₽ | 5,92 млрд ₽ | 6,36 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,4 % | -21,2 % | +216,6 % | +189,0 % | -59,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,19 | 1,56 | 1,96 | 2,93 | 3,60 | 2,33 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,11 | 1,48 | 1,73 | 2,63 | 3,13 | 2,03 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,17 | 0,40 | 0,62 | 0,46 | 2,11 | 1,60 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,81 | 0,85 | 0,92 | 0,80 | 0,96 | 0,66 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,24 | 0,17 | 0,08 | 0,25 | 0,04 | 0,38 ▲ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | -9,1 % | -26,0 % | -35,2 % | -25,3 % | -12,9 % | -31,6 % | 6,3 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -5,9 % | -18,7 % | -26,5 % | -17,2 % | -11,3 % | -27,2 % | 3,0 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -3,9 % | -2,9 % | -4,4 % | -6,0 % | -6,5 % | 5,1 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | -4,9 % | -3,4 % | -4,7 % | -7,5 % | -6,8 % | 13,3 % ▼ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,21 | 0,11 | 0,25 | 0,53 | 0,24 | 2,08 ▼ | 3,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 319 дн. | 472 дн. | 106 дн. | 124 дн. | 46 дн. | 71 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. | 27 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 6 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 25 дн. | 38 дн. | 77 дн. | 50 дн. | 32 дн. | 36 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. | 303 дн. | 460 дн. | 41 дн. | 79 дн. | 25 дн. | 12 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,16 | 0,36 | 0,49 | 0,66 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,30 | 3,51 | 5,87 | 12,22 | 4,21 | 23,93 | 6,42 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 632).