Финансы ООО "СИЛАН ИМИДЖ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛАН ИМИДЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 074 | 575 834 | 193 380 | 42 694 | 4 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 733 | 407 112 | 47 361 | 19 305 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 139 | 1 006 | 928 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 488 | 59 145 | 45 759 | 18 377 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 245 | 346 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 828 | 596 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 341 | 168 722 | 146 019 | 23 389 | 4 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 279 | 143 934 | 117 860 | 19 650 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 795 | 1 707 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 899 | 10 800 | 9 103 | 73 | 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 163 | 8 189 | 12 219 | 67 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 004 | 5 130 | 3 666 | 3 666 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 064 | 215 074 | 199 869 | 193 380 | 42 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 757 | 71 733 | 61 112 | 47 361 | 19 305 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 194 | 1 139 | 1 006 | 928 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 287 | 69 488 | 59 145 | 45 759 | 18 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 470 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 051 | 828 | 596 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 307 | 143 341 | 138 757 | 146 019 | 23 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 777 | 95 279 | 113 180 | 117 860 | 19 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 776 | 1 545 | 1 707 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 538 | 18 042 | 10 839 | 9 103 | 73 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 992 | 16 163 | 8 189 | 12 219 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 081 | 5 004 | 5 130 | 3 666 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 074 | 575 834 | 193 380 | 42 694 | 4 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 936 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 926 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 500 | 339 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 326 500 | 339 200 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 318 | 135 398 | 209 264 | 482 766 | 480 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 279 488 | 339 350 | 339 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 830 | 135 398 | 206 056 | 143 416 | 141 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 208 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 064 | 215 074 | 199 869 | 193 380 | 42 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 806 | 326 500 | 339 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 806 | 326 500 | 339 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 377 | 375 318 | 140 410 | 209 264 | 482 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 236 | 279 488 | 339 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 141 | 95 830 | 140 410 | 206 056 | 143 416 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 208 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 335 | 82 505 | 113 697 | 127 472 | 31 524 |
| Выручка за предыдущий год | 15 239 | 360 169 | 472 060 | 503 212 | 131 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 096 | 277 664 | 358 363 | 375 740 | 100 387 |
| Выручка за отчетный год | 360 169 | 472 081 | 503 212 | 131 911 | 2 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 150 | 127 472 | 31 524 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 178 773 | 173 161 | 63 278 | 4 148 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 602 | 328 931 | 375 740 | 100 387 | 14 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 181 938 | 182 948 | 173 161 | 63 278 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 648 | 274 180 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 533 | 39 233 | 45 251 | 20 174 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 478 | 359 146 | 13 823 | 21 996 | 5 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 637 | 10 133 | 10 932 | 55 056 | 25 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 462 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 23 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 216 | 28 533 | 39 233 | 45 251 | 20 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 107 | 422 | 13 147 | 13 823 | 21 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 3 637 | 11 483 | 10 932 | 55 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 609 | 16 998 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 609 | 16 998 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 180 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 043 | 84 988 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 043 | 84 988 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 043 | 84 988 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 88 043 | 84 988 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 227 | 128 847 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 502 991 | 123 520 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 236 | 5 327 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 527 925 | 141 253 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 409 444 | 78 534 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 013 | 39 783 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 411 | 3 965 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 057 | 18 971 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 | 38 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | 38 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 | 38 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 700 | 149 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 400 | 349 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 400 | 349 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 700 | 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 700 | 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 031 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 360,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -131,1 млн ₽ |
| Активы | 215,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -160,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -27,6 % |
| Чистая рентабельность | -36,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.