Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 1С-РАРУС КАЗАНЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 1С-РАРУС КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 430 | 15 611 | 25 863 | 37 772 | 41 881 | 60 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 66 | 146 | 77 | 167 | 553 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 88 | 77 | 167 | 553 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 | 66 | 58 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 337 | 15 546 | 25 717 | 37 695 | 41 714 | 59 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 610 | 283 | 207 | 145 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 185 | 14 442 | 19 538 | 26 761 | 11 681 | 33 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | 80 | 3 700 | 25 500 | 10 078 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 957 | 397 | 5 891 | 6 977 | 4 346 | 16 049 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 18 | 5 | 50 | 42 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 267 | 32 430 | 15 611 | 25 863 | 37 461 | 41 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 92 | 66 | 146 | 77 | 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 14 | 88 | 77 | 167 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 78 | 66 | 58 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 217 | 32 337 | 15 546 | 25 717 | 37 384 | 41 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 31 | 610 | 283 | 207 | 145 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 376 | 2 185 | 14 442 | 19 538 | 26 450 | 11 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 150 | 80 | 3 700 | 25 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 640 | 28 957 | 397 | 5 891 | 6 977 | 4 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 14 | 18 | 5 | 50 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 429 | 15 612 | 25 863 | 37 772 | 41 881 | 60 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 150 | 11 236 | 17 827 | 31 673 | 32 786 | 50 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 140 | 11 226 | 17 817 | 31 663 | 32 776 | 50 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 279 | 4 376 | 8 036 | 6 099 | 9 094 | 9 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 001 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 034 | 1 456 | 5 646 | 4 011 | 5 358 | 5 556 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 246 | 918 | 2 390 | 2 088 | 3 736 | 3 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 267 | 32 429 | 15 612 | 25 863 | 37 461 | 41 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 569 | 29 150 | 11 236 | 17 827 | 31 673 | 32 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 559 | 29 140 | 11 226 | 17 817 | 31 663 | 32 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 698 | 3 279 | 4 376 | 8 036 | 5 789 | 9 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 001 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 637 | 3 034 | 1 456 | 5 646 | 3 701 | 5 358 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 246 | 918 | 2 390 | 2 088 | 3 736 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 515 | 23 770 | 36 271 | 29 684 | 39 149 | 53 105 |
| Выручка за предыдущий год | 64 106 | 45 210 | 69 186 | 72 734 | 80 010 | 93 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 591 | 21 440 | 32 915 | 43 050 | 40 861 | 40 587 |
| Выручка за отчетный год | 45 210 | 69 186 | 72 734 | 80 010 | 93 692 | 127 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 770 | 36 271 | 29 684 | 39 149 | 53 105 | 62 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 722 | 27 873 | 9 674 | 20 057 | 37 338 | 35 226 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 682 | 47 | 11 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 366 | 8 351 | 19 999 | 19 092 | 15 767 | 27 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 440 | 32 915 | 43 050 | 40 861 | 40 587 | 65 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 087 | 20 722 | 27 873 | 9 674 | 20 057 | 37 338 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 682 | 47 | 11 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 370 | 2 366 | 8 351 | 19 999 | 19 092 | 15 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 301 | 22 831 | 8 628 | 19 137 | 32 279 | 28 093 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 622 | 733 | 622 | 46 | 443 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 500 | 4 969 | 4 802 | 3 805 | 1 543 | 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 543 | 10 743 | 6 460 | 4 725 | 6 648 | 8 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 468 | 22 301 | 22 831 | 8 628 | 19 137 | 32 279 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 491 | 1 622 | 733 | 622 | 46 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 3 500 | 4 969 | 4 802 | 3 805 | 1 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 3 543 | 10 743 | 6 460 | 4 725 | 6 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 468 | 19 594 | 21 176 | 6 592 | 16 847 | 28 913 |
| Прочее за предыдущий год | 2 707 | 1 655 | 2 036 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 707 | 1 655 | 2 036 | 2 290 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 594 | 21 176 | 6 592 | 16 847 | 28 913 | 24 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 594 | 21 176 | 6 592 | 16 847 | 28 913 | 24 898 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 468 | 19 594 | 21 176 | 6 592 | 16 847 | 28 913 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 827 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 673 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 827 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 850 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 747 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 481 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 266 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 897 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 933 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 456 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 508 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 60,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,86 | 3,55 | 4,59 | 6,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,85 | 3,41 | 4,57 | 6,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,18 | 0,11 | 3,28 | 2,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,4 % | 135,6 % | 69,0 % | 41,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.