Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕЙДОСКОП", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕЙДОСКОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 43 | 39 | 451 | 3 511 | 232 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 43 | 39 | 451 | 3 511 | 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 422 | 3 508 | 232 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 14 | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 43 | 39 | 451 | 3 511 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 43 | 39 | 452 | 3 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 10 | 422 | 3 508 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 19 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 43 | 39 | 451 | 3 511 | 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 426 | 2 366 | 64 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 416 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 19 | 48 | 25 | 1 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 158 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 19 | 48 | 25 | 988 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 43 | 39 | 451 | 3 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 | 20 | 426 | 2 366 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 19 | 19 | 25 | 1 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 158 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 19 | 19 | 25 | 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 442 | 2 652 | |||
| Выручка за предыдущий год | 70 | 719 | 967 | 2 778 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 589 | 525 | 126 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 | 719 | 967 | 2 778 | 1 214 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 72 | 442 | 2 652 | 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 442 | 2 652 | 151 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | 33 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 647 | 525 | 126 | 1 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 442 | 2 652 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 417 | 2 435 | 137 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | 25 | 217 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 417 | 2 435 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 4 | 25 | 217 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 405 | 2 366 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 12 | 69 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 69 | 73 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 405 | 2 366 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 405 | 2 366 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 426 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 43 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | — | 2,4 млн ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 18,04 | 3,06 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 17,68 | 3,06 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,74 | 0,80 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,56 | — | 0,67 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | — | 0,48 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,0 % | 89,8 % | 67,4 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 154,2 % | — | 100,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 9 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.