Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 503 891 | 716 989 | 683 104 | 690 925 | 820 559 | 798 584 | 880 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 443 312 | 672 109 | 607 369 | 624 696 | 750 426 | 734 508 | 846 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 022 | 524 076 | 589 178 | 613 391 | 710 794 | 708 335 | 810 063 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 829 | 6 833 | 10 865 | 15 680 | 26 174 | 36 804 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 318 290 | 144 203 | 11 359 | 440 | 23 952 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 579 | 44 880 | 75 735 | 66 229 | 70 133 | 64 076 | 33 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 898 | 8 955 | 9 947 | 3 559 | 8 915 | 8 426 | 8 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 413 | 17 028 | 1 116 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 182 | 7 552 | 4 476 | 8 164 | 7 357 | 18 805 | 8 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 002 | 2 | 3 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 168 | 5 790 | 59 339 | 50 397 | 53 055 | 36 200 | 15 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 917 | 552 | 855 | 609 | 805 | 644 | 1 074 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 313 396 | 503 891 | 716 989 | 683 104 | 690 925 | 820 559 | 798 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 087 | 443 312 | 672 109 | 607 369 | 624 696 | 750 426 | 734 508 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 022 | 524 076 | 589 178 | 613 391 | 710 794 | 708 335 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 829 | 6 833 | 10 865 | 15 680 | 26 174 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 087 | 318 290 | 144 203 | 11 359 | 440 | 23 952 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 309 | 60 579 | 44 880 | 75 735 | 66 229 | 70 133 | 64 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 484 | 1 898 | 8 955 | 9 947 | 3 559 | 8 915 | 8 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 853 | 22 413 | 17 028 | 1 116 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 935 | 29 182 | 7 552 | 4 476 | 8 164 | 7 357 | 18 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 002 | 2 | 3 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 034 | 6 168 | 5 790 | 59 339 | 50 397 | 53 055 | 36 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 917 | 552 | 855 | 609 | 805 | 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 503 890 | 716 989 | 683 105 | 690 925 | 820 559 | 798 584 | 880 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 383 | 527 462 | 634 898 | 614 127 | 689 208 | 751 091 | 802 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 290 324 | 553 494 | 607 539 | 607 539 | 607 539 | 704 989 | 704 989 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 135 | 77 135 | 177 231 | 177 231 | 278 187 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 507 | 189 527 | 48 207 | 76 798 | 131 351 | 47 493 | 78 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 950 | 80 819 | 37 555 | 72 843 | 125 959 | 41 786 | 71 984 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 685 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 964 | 3 991 | 4 967 | 3 955 | 5 392 | 5 707 | 6 082 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 593 | 104 717 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 313 396 | 503 890 | 716 989 | 683 105 | 690 925 | 820 559 | 798 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 410 | 289 383 | 527 462 | 634 898 | 614 127 | 689 208 | 751 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 290 324 | 290 324 | 553 494 | 607 539 | 607 539 | 607 539 | 704 989 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 135 | 77 135 | 177 231 | 177 231 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 986 | 214 507 | 189 527 | 48 207 | 76 798 | 131 351 | 47 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 950 | 80 819 | 37 555 | 72 843 | 125 959 | 41 786 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 986 | 5 685 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 964 | 3 991 | 4 967 | 3 955 | 5 392 | 5 707 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 593 | 104 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 426 | 5 100 | 12 387 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 213 | 14 286 | 188 385 | 200 049 | 210 208 | 212 016 | 200 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 213 | 9 186 | 217 270 | 232 240 | 236 490 | 243 431 | 188 412 |
| Выручка за отчетный год | 14 286 | 188 385 | 200 049 | 210 208 | 212 016 | 200 799 | 183 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 100 | 8 264 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 482 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 191 | 77 506 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 186 | 217 270 | 232 240 | 236 490 | 243 431 | 256 074 | 175 277 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 482 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 913 | 6 191 | 67 662 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 508 | 4 794 | 3 474 | 1 745 | 1 148 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 471 | 5 092 | 56 572 | 33 713 | 30 395 | 34 354 | 37 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 523 | 5 128 | 51 128 | 33 840 | 30 776 | 26 815 | 30 153 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 508 | 4 794 | 3 474 | 1 745 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | 5 092 | 56 572 | 33 713 | 30 395 | 34 354 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 523 | 5 128 | 51 128 | 33 840 | 30 776 | 26 815 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 742 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 829 | 3 003 | 4 032 | 4 815 | 10 493 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 742 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 829 | 3 003 | 4 032 | 4 815 | 10 493 | 10 631 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 391 | 76 589 | 51 035 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 77 135 | 100 096 | 100 957 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 589 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 096 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 290 324 | 290 324 | 553 494 | 607 539 | 607 539 | 607 539 | 704 989 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 135 | 77 135 | 177 231 | 177 231 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 289 411 | 289 384 | 527 462 | 634 898 | 614 127 | 689 209 | 751 092 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 290 324 | 553 494 | 607 539 | 607 539 | 607 539 | 704 989 | 704 989 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 135 | 77 135 | 177 231 | 177 231 | 278 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 289 384 | 527 462 | 634 898 | 614 127 | 689 209 | 751 092 | 802 126 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 263 170 | 54 045 | 97 450 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 77 135 | 100 096 | 100 956 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 263 170 | 131 180 | 100 096 | 97 450 | 100 956 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 77 135 | 100 096 | 100 956 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 77 135 | 100 096 | 100 956 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 97 450 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 97 450 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 25 092 | 23 744 | 20 724 | 25 014 | 35 567 | 49 922 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 25 092 | 23 744 | 20 724 | 25 014 | 35 567 | 49 922 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 25 092 | 23 744 | 20 724 | 25 014 | 35 567 | 49 922 |
| Убыток (ИТОГО) | 27 | 25 092 | 23 744 | 20 724 | 25 014 | 35 567 | 49 922 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 289 384 | 527 462 | 640 583 | 614 127 | 689 208 | 751 092 | 802 126 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 313 396 | 289 384 | 527 462 | 640 583 | 614 127 | 689 208 | 751 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 694 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 770 | 250 534 | 311 975 | 278 895 | 253 539 | 239 455 | 249 829 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 277 | 237 138 | 300 507 | 278 026 | 236 735 | 213 259 | 211 437 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 852 | 1 608 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 493 | 13 396 | 11 468 | 869 | 16 804 | 25 344 | 36 784 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 244 | 275 797 | 263 281 | 295 117 | 269 088 | 256 788 | 277 992 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 448 | 84 759 | 109 987 | 104 740 | 102 246 | 111 070 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 742 | 136 189 | 84 623 | 83 352 | 77 361 | 126 728 | 123 888 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 054 | 139 608 | 93 899 | 3 763 | 7 352 | 27 814 | 43 034 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 608 | 24 885 | 4 855 | 7 282 | 18 208 | 477 | 7 135 |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 608 | 24 885 | 8 935 | 11 616 | 375 208 | 902 | 7 135 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 762 | 902 | 6 438 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 608 | 24 123 | 8 935 | 11 616 | 11 234 | 697 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 080 | 4 334 | 357 000 | 425 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 425 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 080 | 4 334 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 549 | 2 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25,1 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -35,6 млн ₽ |
| Активы | 717,0 млн ₽ | 820,6 млн ₽ | 798,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 689,2 млн ₽ | 751,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,53 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,46 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,40 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -2,9 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,4 % | -4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.